Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I USD acc(0P00015016)

盧森堡

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182.340 -0.180 -0.10%

25/06 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MultiConcept Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0854924890

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 308.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015016 持股

全面的主要持股資訊及 Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo (0P00015016) 的關鍵持股資訊。我們的 Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.260	0.260
債券	3.670	3.670
可換股債券	96.080	96.080

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.644	17.197
市帳率	0.788	2.947
市銷率	2.401	2.119
市現率	-	12.653
股息收益率	-	2.559
5 年盈利增長	16.037	19.212

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	98.772	93.254
政府	0.969	2.221
現金	0.258	14.141

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 124

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2.44	-	-
Rheinmetall AG 1.875%	DE000A30V8S3	2.29	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	2.16	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	2.15	-	-
Ford Motor Company 0%	-	2.12	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2.11	-	-
Prysmian S.p.A. 0%	XS2294704007	1.86	-	-
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125%	-	1.60	-	-
Envestnet Inc 2.625%	-	1.59	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1.59	-	-

由Oaktree Capital Management LP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Oaktree Lux Funds Oaktree Global Cb	308.17M	3.94	-2.75	2.79
Oaktree Lux Funds Oaktree Global Ce	308.17M	4.20	-2.17	3.41
PPF G7 Yield Opportunities Fund USu	10.69M	-4.12	-0.03	1.58
PPF G7 Yield Opportunities Fund Usi	10.69M	-3.97	0.75	-

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香港恒生指數	18,086.80	+13.90	+0.08%
上證指數	2,972.53	+22.53	+0.76%
新加坡MSCI 期貨	312.88	+0.08	+0.03%
日經225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	38,988.4	-123.8	-0.32%
US 500	5,463.6	-5.7	-0.10%
美元指數期貨	105.647	+0.388	+0.37%

倫敦布倫特原油	84.75	+0.53	+0.63%
WTI原油	81.22	+0.39	+0.48%
黃金	2,307.75	-23.05	-0.99%
銅	4.3522	-0.0188	-0.43%
天然氣	2.784	-0.079	-2.76%
美國二號棉花	74.93	-0.14	-0.19%
美國大豆	1,149.25	+3.25	+0.28%

歐元/美元	1.0686	-0.0027	-0.25%
美元/日元	160.57	+0.88	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.3018	+0.0124	+0.17%
英鎊/美元	1.2637	-0.0046	-0.36%
美元/新臺幣	32.589	+0.108	+0.33%
美元/港幣	7.8089	-0.0023	-0.03%
日元/港幣	0.04863	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.790	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.35	-0.65	-1.18%
滙豐控股	68.30	-0.10	-0.15%
中國平安	36.70	-0.40	-1.08%
騰訊控股	381.60	-0.40	-0.10%
長和	37.50	+0.95	+2.60%
香港交易所	256.40	+1.00	+0.39%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Oaktree Lux. Fund.	182.340	-0.180	-0.10%
UBS (Irl) plc - S.	17.74	+0.01	+0.08%
Unipol Comparto B.	10.294	+0.070	+0.72%
Baron Emerging Ma.	14.78	+0.01	+0.07%
Harbor Large Cap .	22.70	-0.13	-0.57%
ACTIAM Responsibl.	116.740	+0.710	+0.61%
5406	11.2540	-0.0760	-0.67%