Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I USD acc(0P00015016)

盧森堡

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180.870 -1.080 -0.59%

14/06 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MultiConcept Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0854924890

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 310.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015016 持股

全面的主要持股資訊及 Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo (0P00015016) 的關鍵持股資訊。我們的 Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.260	0.260
債券	3.670	3.670
可換股債券	96.080	96.080

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.644	17.527
市帳率	0.788	3.036
市銷率	2.401	2.212
市現率	-	13.156
股息收益率	-	2.474
5 年盈利增長	16.037	19.232

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	98.772	93.460
政府	0.969	2.302
現金	0.258	14.190

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 124

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2.44	-	-
Rheinmetall AG 1.875%	DE000A30V8S3	2.29	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	2.16	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	2.15	-	-
Ford Motor Company 0%	-	2.12	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2.11	-	-
Prysmian S.p.A. 0%	XS2294704007	1.86	-	-
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125%	-	1.60	-	-
Envestnet Inc 2.625%	-	1.59	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1.59	-	-

由Oaktree Capital Management LP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Oaktree Lux Funds Oaktree Global Cb	310.4M	4.06	-2.59	2.87
Oaktree Lux Funds Oaktree Global Ce	310.4M	1.60	-3.83	3.24
PPF G7 Yield Opportunities Fund Usi	10.69M	-3.97	0.75	-
PPF G7 Yield Opportunities Fund USu	10.69M	-4.12	-0.03	1.58

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香港恒生指數	17,944.00	+7.88	+0.04%
上證指數	3,026.19	+10.30	+0.34%
新加坡MSCI 期貨	311.30	-0.15	-0.05%
日經225	38,484.00	+409.50	+1.08%
US 30	38,811.5	+33.4	+0.09%
US 500	5,473.9	+0.7	+0.01%
美元指數期貨	105.007	+0.063	+0.06%

倫敦布倫特原油	84.08	-0.17	-0.20%
WTI原油	79.54	-0.18	-0.23%
黃金	2,339.20	+10.20	+0.44%
銅	4.4642	+0.0050	+0.11%
天然氣	2.798	+0.010	+0.36%
美國二號棉花	71.48	-0.31	-0.43%
美國大豆	1,163.62	+5.62	+0.49%

歐元/美元	1.0724	-0.0010	-0.09%
美元/日元	157.66	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2722	+0.0023	+0.03%
英鎊/美元	1.2697	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.402	+0.041	+0.13%
美元/港幣	7.8089	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	0.04953	0.00000	0.00%

建設銀行	5.600	+0.070	+1.27%
友邦保險	55.50	0.00	0.00%
滙豐控股	68.30	+0.70	+1.04%
中國平安	36.70	+0.40	+1.10%
騰訊控股	383.00	+1.80	+0.47%
長和	36.95	+0.35	+0.96%
香港交易所	261.00	+1.60	+0.62%