Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I USD acc(0P00015016)

盧森堡

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192.310 +0.470 +0.24%

24/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MultiConcept Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0854924890

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 291.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015016 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.400	2.420	0.020
債券	4.050	4.050	0.000
可換股債券	93.550	93.550	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.644	16.863
市帳率	0.788	3.186
市銷率	2.401	2.240
市現率	-	13.905
股息收益率	-	2.812
5 年盈利增長	16.037	14.458

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.837	79.764
現金	2.394	16.854
政府	0.005	2.615

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 102

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Snowflake Inc 0.01%	-	2.36	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	2.32	-	-
Blackline Inc 1%	-	2.29	-	-
Liberty Media Corp Del 2.25%	-	2.08	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2.08	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	2.00	-	-
Meritage Homes Corp 1.75%	-	1.98	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.92	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1.87	-	-
Ascendis Pharma A/S 2.25%	-	1.79	-	-

由Oaktree Capital Management LP發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Ce		291.85M	8.41	-0.66	4.05
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Cb		291.85M	9.76	0.01	3.57

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香港恒生指數	20,197.77	0.00	0.00%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	379.62	+0.17	+0.04%
日經225	39,630.00	-332.50	-0.83%
US 30	44,703.0	+278.8	+0.63%
US 500	6,017.8	-83.4	-1.37%
美元指數期貨	107.140	-0.105	-0.10%

倫敦布倫特原油	76.11	-1.44	-1.86%
WTI原油	73.09	-1.57	-2.10%
黃金	2,770.80	-35.80	-1.28%
銅	4.2420	-0.0790	-1.83%
天然氣	3.238	-0.212	-6.14%
美國二號棉花	67.36	-0.25	-0.37%
美國大豆	1,045.50	-10.25	-0.97%

歐元/美元	1.0492	0.0000	0.00%
美元/日元	154.54	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2505	+0.0082	+0.11%
英鎊/美元	1.2499	+0.0027	+0.22%
美元/新臺幣	32.881	+0.132	+0.40%
美元/港幣	7.7883	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	5.04065	+0.05005	+1.00%

建設銀行	6.420	+0.080	+1.26%
友邦保險	53.75	-0.80	-1.47%
滙豐控股	79.45	-0.45	-0.56%
中國平安	44.00	+0.50	+1.15%
騰訊控股	395.60	+5.00	+1.28%
長和	39.35	+0.10	+0.25%
香港交易所	302.60	+2.00	+0.67%