Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I USD acc(0P00015016)

盧森堡

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192.140 +0.090 +0.05%

26/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0854924890

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 300.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015016 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.040	1.060	0.020
債券	2.950	2.950	0.000
可換股債券	96.010	96.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.644	16.383
市帳率	0.788	3.034
市銷率	2.401	2.060
市現率	-	11.788
股息收益率	-	2.748
5 年盈利增長	16.037	15.471

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	98.955	91.786
現金	1.039	14.884
政府	0.007	4.558

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 112

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2.39	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	2.04	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1.86	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.83	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688718373	1.83	-	-
Parsons Corporation 2.625%	-	1.79	-	-
Liberty Media Corp Del 2.25%	-	1.78	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1.76	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1.74	-	-
Blackline Inc 1%	-	1.73	-	-

由Oaktree Capital Management LP發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Cb		300.32M	8.45	-1.07	3.48
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Ce		300.32M	8.99	-0.48	4.10

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.10	-0.02	-0.01%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,718.0	-142.3	-0.32%
US 500	5,996.6	-25.0	-0.42%
美元指數期貨	106.087	-0.881	-0.82%

倫敦布倫特原油	72.26	-0.06	-0.08%
WTI原油	68.69	-0.08	-0.12%
黃金	2,663.51	+17.21	+0.65%
銅	4.1442	+0.0257	+0.62%
天然氣	3.200	-0.267	-7.70%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0561	+0.0075	+0.72%
美元/日元	151.16	-1.94	-1.27%
美元/離岸人民幣	7.2465	-0.0112	-0.15%
英鎊/美元	1.2671	+0.0103	+0.82%
美元/新臺幣	32.498	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7810	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.14670	+0.06350	+1.25%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%