OABPREV SPZERMATT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO(0P00016DF4)

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31/05 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: XP Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRZRM1CTF008

S/N: 22.346.536/0001-04

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 33.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016DF4 持股

全面的主要持股資訊及 OABPREV SPZERMATT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA (0P00016DF4) 的關鍵持股資訊。我們的 OABPREV SPZERMATT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.150	6.180	0.030
債券	89.750	89.750	0.000
其他	4.100	4.100	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	73.733	12.951
政府	17.087	2,928.790
現金	5.081	2,331.670

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 192

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ÃGUAS DO RIO 4 SPE S.A. 3.5% 11/11/23	BRRIS4DBS006	2.86	-	-
Banco Bradesco Di1	-	2.27	-	-
BRK AMBIENTAL PARTIC S.A. 2.4% 15/04/27	BRBRKPDBS071	1.58	-	-
Banco Cooperativo Sicredi Sa Bansicredi 1.15%	BRSCDILFI5Y1	1.49	-	-
Banco Votorantim S.A. 1.05%	BRBEVELFNDQ8	1.49	-	-
BCO Itau Sa 8.51803%	BRBITALFIX07	1.47	-	-
CIA SECURITIZADORA DE CRÃ‰DITOS FINANCS	BR5VRTDBS029	1.38	-	-
REDE D OR SAO LUIZ SA 1.9% 20/08/31	BRRDORDBS0A0	1.25	-	-
TRANSMISSORA ALIANCA ENERGELETRICA SA 1.	BRTAEEDBS0O9	1.24	-	-
XP Cash I FI RF Simples	-	1.18	-	-

由XP Vista Asset Management Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
XP ICATU HORIZONTE PREV FUNDO DE IN	1.8B	10.67	9.24	9.57
XP Macro FIM	1.16B	5.59	10.10	-
BRXPF8CTF006	699.88M	0.55	11.66	-
XP MACRO INSTITUCIONAL FUNDO DE	107.85M	10.19	7.32	-
XP ICATU HORIZONTE MACRO PREV FUNDO	114.72M	9.76	6.98	9.62

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香港恒生指數	18,444.11	+41.07	+0.22%
上證指數	3,091.20	+12.71	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	310.70	0.00	0.00%
日經225	38,804.50	-136.00	-0.35%
US 30	38,719.3	+8.0	+0.02%
US 500	5,291.4	0.1	0.00%
美元指數期貨	104.110	+0.032	+0.03%

倫敦布倫特原油	77.13	-1.23	-1.57%
WTI原油	72.88	-0.02	-0.03%
黃金	2,347.55	+1.05	+0.04%
銅	4.5423	-0.0015	-0.03%
天然氣	2.620	+0.005	+0.19%
美國二號棉花	73.51	+0.36	+0.49%
美國大豆	1,179.50	-4.50	-0.38%

歐元/美元	1.0879	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.80	-0.07	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2472	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2771	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.344	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.8136	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.05047	0.00000	0.00%

建設銀行	5.610	-0.010	-0.18%
友邦保險	58.90	-0.95	-1.59%
滙豐控股	68.50	-0.65	-0.94%
中國平安	40.80	+0.45	+1.12%
騰訊控股	377.40	+2.40	+0.64%
長和	38.70	+0.15	+0.39%
香港交易所	271.00	+3.40	+1.27%