OA Frontier AP-Kapstream Absolute Return Income(LP68077266)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.692 0.001 0%

20/12 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: OnePath/ANZ Group

國際證券識別碼(ISIN): AU60MMF15905

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 17.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68077266 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.690	130.640	111.950
債券	78.820	114.340	35.520
其他	2.490	2.490	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.299	14.356
市帳率	1.484	2.773
市銷率	1.848	0.899
市現率	-	4.836
股息收益率	-	2.254
5 年盈利增長	-	4.885

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	18.655	25.490
公司	67.296	40.160
政府	2.982	29.187
證券化	8.059	14.329
衍生工具	0.039	12.348

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 198

短倉數目: 47

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AGI Finance Pty Limited	AU3FN0057428	3.40	-	-
Heartland Australia Group Pty Limited	AU3FN0068656	3.26	-	-
CNH Industrial Capital Australia Pty. Limited 5.4%	AU3CB0309672	2.73	-	-
Charter Hall LWR Pty Ltd. 2.08%	AU3CB0278117	2.12	-	-
Athene Global Funding 4.76%	AU3CB0288553	2.02	-	-
BNP Paribas SA	FR0014008M32	1.98	-	-
Ausgrid Finance Pty Ltd.	AU3FN0038881	1.84	-	-
Judo Bank Pty Ltd. 6.4%	AU3CB0292480	1.80	-	-
Avanti Finance Ltd.	AU3FN0066486	1.78	-	-
Macquarie Bank Ltd.	AU3FN0090262	1.74	-	-

由Insignia Financial Group發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AU60MMF00147	97.08M	10.03	4.03	5.35
OA Frontier AP Henderson Global Fix	31.31M	0.73	1.40	2.60
OA Frontier PS Kapstream Absolute R	17.6M	5.02	2.93	2.06
ANZ OA TAP Bentham Global Income EF	11.42M	4.83	4.36	3.68
OnePath OA FR Pen Bentham Global In	11.42M	4.09	3.64	3.90

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.704	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93750	-0.00320	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%