OA Frontier AP-Kapstream Absolute Return Income(LP68077266)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.683 -0.000 -0.01%

20/11 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: OnePath/ANZ Group

國際證券識別碼(ISIN): AU60MMF15905

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 17.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68077266 持股

全面的主要持股資訊及 OA Frontier AP-Kapstream Absolute Return Income (LP68077266) 的關鍵持股資訊。我們的 OA Frontier AP-Kapstream Absolute Return Income 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.250	131.370	111.120
債券	76.550	111.700	35.150
其他	3.190	3.190	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.299	14.297
市帳率	1.484	2.766
市銷率	1.848	0.891
市現率	-	4.750
股息收益率	-	2.234
5 年盈利增長	-	4.702

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	20.228	26.125
公司	64.460	39.813
政府	2.979	29.410
證券化	8.634	14.451
衍生工具	0.036	12.477

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 200

短倉數目: 48

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AGI Finance Pty Limited	AU3FN0057428	3.41	-	-
Heartland Australia Group Pty Limited	AU3FN0068656	3.22	-	-
Charter Hall LWR Pty Ltd. 2.08%	AU3CB0278117	2.10	-	-
Athene Global Funding 4.76%	AU3CB0288553	2.00	-	-
BNP Paribas SA	FR0014008M32	1.96	-	-
Judo Bank Pty Ltd. 6.4%	AU3CB0292480	1.84	-	-
Ausgrid Finance Pty Ltd.	AU3FN0038881	1.82	-	-
Avanti Finance Ltd.	AU3FN0066486	1.75	-	-
Macquarie Bank Ltd.	AU3FN0090262	1.73	-	-
Avanti Finance Ltd.	AU3FN0060737	1.72	-	-

由Insignia Financial Group發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AU60MMF00147	97.08M	7.32	3.57	5.38
OA Frontier AP Henderson Global Fix	32.41M	0.49	1.34	2.59
OA Frontier PS Kapstream Absolute R	17.6M	4.60	2.73	2.06
ANZ OA TAP Bentham Global Income EF	11.42M	3.49	3.86	3.55
OnePath OA FR Pen Bentham Global In	11.42M	2.84	3.14	3.79

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%