OnePath OA FR Janus Henderson Diversified CreditInc(LP68077277)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.796 +0.003 +0.14%

25/11 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

國際證券識別碼(ISIN): AU60MMF16028

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68077277 持股

全面的主要持股資訊及 OA Frontier AP-Colonial First State Global Credit (LP68077277) 的關鍵持股資訊。我們的 OA Frontier AP-Colonial First State Global Credit 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	45.110	45.440	0.330
股票	0.020	0.020	0.000
債券	46.160	95.000	48.840
可換股債券	0.960	0.960	0.000
優先股	1.490	1.490	0.000
其他	6.260	6.260	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	100.000	68.139

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 600

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 2yr Note (Cbt) Jun24	-	7.93	-	-
First Sentier Glb Crdt Inc V USD Inc	IE00B7D48S18	6.13	-	-
AT&T Inc	XS2114413565	1.49	-	-
Merck KGaA	XS2218405772	1.04	-	-
HSBC Holdings PLC	XS2553549903	1.03	-	-
BP Capital Markets PLC	XS2193661324	1.01	-	-
TotalEnergies SE	XS2290960520	0.99	-	-
Orange S.A.	FR001400GDJ1	0.98	-	-
Telia Company AB	XS2082429890	0.97	-	-
APA Infrastructure Ltd.	XS1963555534	0.97	-	-

由Insignia Financial Group發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ANZ Fixed Income Fund	351.57M	2.08	-0.03	2.49
OA Frontier AP Vanguard Index Diver	102.75M	1.51	-1.66	1.54
OA Frontier AP OnePath Diversified	100.19M	2.42	-0.69	1.97
OA Frontier PS OnePath Diversified	43.13M	2.26	-0.45	1.69
OA Frontier PS Vanguard Index Diver	37.23M	1.40	-1.44	1.30

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.10	-0.02	-0.01%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,815.5	-44.8	-0.10%
US 500	6,010.9	-10.7	-0.18%
美元指數期貨	106.519	-0.449	-0.42%

倫敦布倫特原油	72.46	+0.14	+0.19%
WTI原油	68.94	+0.17	+0.25%
黃金	2,674.91	+28.61	+1.08%
銅	4.1608	+0.0423	+1.03%
天然氣	3.346	-0.121	-3.49%
美國二號棉花	71.75	+0.07	+0.10%
美國大豆	987.88	+3.88	+0.39%

歐元/美元	1.0512	+0.0027	+0.25%
美元/日元	151.70	-1.40	-0.91%
美元/離岸人民幣	7.2561	-0.0016	-0.02%
英鎊/美元	1.2596	+0.0029	+0.23%
美元/新臺幣	32.513	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7821	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.12965	+0.04645	+0.91%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%