Diversified Growth Company SICAV - Quality Trends DPM EUR(0P0001HP8I)

盧森堡

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Notz, Stucki Europe SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0823247043

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 155.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001HP8I 持股

全面的主要持股資訊及 NS Selection SICAV SIF Quality Trends DPM EUR (0P0001HP8I) 的關鍵持股資訊。我們的 NS Selection SICAV SIF Quality Trends DPM EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	98.710	98.710	0.000
優先股	1.290	1.290	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.584	16.697
市帳率	4.776	2.510
市銷率	3.976	1.793
市現率	9.292	10.617
股息收益率	1.296	2.418
5 年盈利增長	10.730	11.151

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.850	20.930
醫療保健	26.110	12.870
週期性消費	14.490	10.856
防禦型消費	10.120	7.383
金融服務	7.450	14.793
工業	4.790	11.993
基本材料	3.950	5.740
公用事業	2.330	3.027
通訊服務	2.200	7.161
能源	0.700	3.725

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 96

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
亞馬遜	US0231351067	2.72	197.12	-0.64%
微軟	US5949181045	2.66	417.00	+1.00%
賽默飛世爾科技	US8835561023	2.22	513.26	-0.55%
Alphabet C	US02079K1079	2.18	166.57	-1.58%
雅培	US0028241000	2.17	117.76	+0.43%
丹納赫公司	US2358511028	2.12	235.84	+0.34%
Visa A	US92826C8394	1.93	309.92	+0.01%
Louis Vuitton	FR0000121014	1.89	583.00	+1.41%
默克公司	US58933Y1055	1.74	99.18	-0.68%
Roche Holding Participation	CH0012032048	1.73	254.30	+1.27%

由NS Partners Europe SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DGC Stock Selection A EUR	588.7M	9.89	5.88	8.85
DGC Stock Selection B EUR Acc	588.7M	10.58	6.68	9.75
DGC Horizonte A EUR	149.74M	4.94	-0.64	1.39
DGC Horizonte B EUR Acc	149.74M	5.15	-0.39	1.63
Diversified GrowthCoHorizonte P EUR	149.74M	5.60	0.13	2.24

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%