富達基金-北歐基金 - A(0P00000D60)

盧森堡

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17/05 - 關閉. SEK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0048588080

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.26B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000D60 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK (0P00000D60) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.430	3.460	3.030
股票	99.570	99.570	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.444	16.131
市帳率	1.260	1.882
市銷率	0.669	1.145
市現率	3.196	8.847
股息收益率	5.218	2.483
5 年盈利增長	10.758	12.079

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	20.680	3.871
工業	17.850	26.998
金融服務	17.480	7.893
基本材料	12.390	5.372
科技	9.560	15.333
週期性消費	7.710	13.094
通訊服務	6.260	5.221
防禦型消費	6.000	7.685
醫療保健	2.060	17.651

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
LM Ericsson B	SE0000108656	5.61	61.08	+0.13%
Sampo Oyj Class A	FI0009003305	5.15	-	-
Torm A	GB00BZ3CNK81	3.99	38.160	+0.71%
Stolt Nielsen Ltd	BMG850801025	3.96	502.00	+1.21%
Subsea 7	LU0075646355	3.32	188.60	+1.84%
Stora Enso OYJ	FI0009005961	3.27	13.755	+0.84%
Equinor	NO0010096985	3.19	298.80	+0.03%
Neste Oil	FI0009013296	3.17	18.99	-1.35%
Telenor	NO0010063308	3.06	128.00	0.00%
Norsk Hydro	NO0005052605	2.96	67.16	+0.30%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Fidelity AmericaFund A Acc SEK		212.5K	6.20	9.08	14.05
	Fidelity Funds NordicFund Y Acc SEK		153M	10.56	11.76	11.64

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Fidelity Funds - .	2,369.000	+16.000	+0.68%
RSH	0.12	-0.01	-10.71%
T. Rowe Price Spe.	11.23	-0.01	-0.09%
Bankinter Fondo M.	1,770.119	+0.170	+0.01%
NCPL	0.1315	-0.0535	-28.92%
Nordea Bank AB Ca.	16.00	0.00	0.00%
THEI	30.35	+0.47	+1.57%
ALTN	11.50	0.00	0.00%