富達基金-北歐基金 - A(0P00000D60)

盧森堡

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2,166.000 +2.000 +0.09%

21/11 - 延遲資料. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0048588080

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.96B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000D60 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.390	0.390	0.000
股票	99.610	99.610	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.413	17.124
市帳率	1.264	2.193
市銷率	0.765	1.364
市現率	5.773	10.146
股息收益率	7.762	2.287
5 年盈利增長	12.472	12.856

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	20.040	29.367
能源	17.390	3.487
金融服務	13.800	6.562
基本材料	11.990	4.649
週期性消費	11.170	12.048
通訊服務	10.190	6.981
科技	6.730	15.652
防禦型消費	4.860	7.462
醫療保健	2.260	18.533
公用事業	1.580	0.971

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Stolt Nielsen Ltd	BMG850801025	5.68	291.00	+1.04%
Torm A	GB00BZ3CNK81	5.44	21.710	-8.82%
LM Ericsson B	SE0000108656	4.76	88.66	+0.80%
Swedbank	SE0000242455	4.75	212.20	-1.21%
Subsea 7	LU0075646355	4.14	184.20	-0.43%
Okeanis Eco Tankers	MHY641771016	3.40	256.50	-2.10%
Sampo Plc	FI4000552500	3.15	39.81	+0.40%
Tele2 AB	SE0005190238	3.11	113.65	+1.25%
Telenor	NO0010063308	3.04	132.30	+1.30%
Lindex Oyj	FI0009000251	2.61	2.49	-0.40%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Fidelity AmericaFund A Acc SEK		33.55B	15.00	13.78	10.20
	Fidelity Funds NordicFund Y Acc SEK		4.7B	11.23	10.99	11.85

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.20	-0.92	-0.24%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,904.0	+33.6	+0.08%
US 500	5,945.7	-3.0	-0.05%
美元指數期貨	107.454	+0.524	+0.49%

倫敦布倫特原油	74.13	-0.10	-0.13%
WTI原油	70.08	-0.02	-0.03%
黃金	2,693.85	+18.95	+0.71%
銅	4.0840	-0.0410	-0.99%
天然氣	3.167	-0.172	-5.15%
美國二號棉花	70.53	+0.10	+0.14%
美國大豆	983.00	+5.00	+0.51%

歐元/美元	1.0419	-0.0053	-0.51%
美元/日元	154.62	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2594	+0.0040	+0.06%
英鎊/美元	1.2521	-0.0065	-0.52%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7842	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	5.03500	-0.00030	-0.01%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%