富達基金-北歐基金 - A(0P00000D60)

盧森堡

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2,218.000 +8.000 +0.36%

27/01 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0048588080

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.98B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000D60 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK (0P00000D60) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.270	1.230	0.960
股票	99.730	99.730	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.223	15.898
市帳率	1.236	2.151
市銷率	0.669	1.330
市現率	4.871	10.324
股息收益率	6.481	2.399
5 年盈利增長	14.809	12.384

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	19.780	28.041
能源	14.780	3.237
基本材料	13.030	4.732
週期性消費	11.740	11.997
金融服務	11.280	6.306
通訊服務	10.270	6.896
科技	7.920	15.151
防禦型消費	7.320	7.923
醫療保健	2.100	18.881
公用事業	1.770	0.988

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
LM Ericsson B	SE0000108656	5.93	85.12	-1.28%
Swedbank	SE0000242455	4.93	242.50	-0.70%
Subsea 7	LU0075646355	3.69	189.50	-0.79%
Tele2 AB	SE0005190238	3.53	115.20	+0.57%
Securitas B	SE0000163594	3.42	138.45	-0.93%
Telenor	NO0010063308	3.41	136.40	+1.04%
Stolt Nielsen Ltd	BMG850801025	3.31	305.50	+7.19%
Torm A	GB00BZ3CNK81	3.19	19.215	-0.08%
Clas Ohlson B	SE0000584948	3.08	229.80	+0.79%
Storebrand	NO0003053605	2.87	132.40	+0.76%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Fidelity AmericaFund A Acc SEK		229.36K	19.04	11.72	9.49
	Fidelity Funds NordicFund Y Acc SEK		143.17M	9.13	8.89	11.65

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	383.25	+3.63	+0.96%
日經225	39,064.50	-565.50	-1.43%
US 30	44,853.1	+139.3	+0.31%
US 500	6,068.6	+56.3	+0.94%
美元指數期貨	107.730	+0.570	+0.53%

倫敦布倫特原油	76.48	+0.30	+0.39%
WTI原油	73.81	+0.64	+0.87%
黃金	2,800.25	+34.05	+1.23%
銅	4.2510	+0.0195	+0.46%
天然氣	3.113	-0.140	-4.30%
美國二號棉花	67.01	-0.26	-0.39%
美國大豆	1,045.75	+0.75	+0.07%

歐元/美元	1.0430	-0.0062	-0.59%
美元/日元	155.59	+1.05	+0.68%
美元/離岸人民幣	7.2764	+0.0261	+0.36%
英鎊/美元	1.2439	-0.0060	-0.48%
美元/新臺幣	32.853	-0.028	-0.08%
美元/港幣	7.7903	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	5.00815	-0.03175	-0.63%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%