Bond Paesi Emergenti C(0P0000ZJL3)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.794 -0.030 -0.20%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Sella Gestioni SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0004941545

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 45.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZJL3 持股

全面的主要持股資訊及 Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti Classe C (0P0000ZJL3) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti Classe C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.560	73.980	72.420
債券	98.780	100.120	1.340

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.652	24.024
市帳率	-	1.121
市銷率	-	3.786
市現率	-	596.887
股息收益率	-	7.006
5 年盈利增長	-	14.599

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	85.652	52.459
公司	13.124	23.578
現金	1.566	56.214

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 223

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cbot 2Y Dec24	-	5.69	-	-
Romania (Republic Of)	XS2027596530	1.83	-	-
Chile (Republic Of)	-	1.40	-	-
Brazil (Federative Republic)	-	1.28	-	-
Ivory Coast (Republic Of)	XS2264871828	1.00	-	-
Serbia (Republic Of)	XS2388562139	0.97	-	-
Oman (Sultanate Of)	XS2234859101	0.95	-	-
Romania Tf 2,75% Ap41 Eur	XS2330514899	0.90	66.000	-0.33%
Indonesia (Republic of)	XS1432493440	0.89	-	-
Dominican Republic	-	0.89	-	-

由Sella SGR S.p.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordfondo Liquidit Classe A	1.04B	2.73	1.66	0.32
Nordfondo Liquidit Classe C	1.04B	2.91	1.93	0.59
Nordfondo Obbligazioni Euro Corporc	180.15M	3.32	-1.77	0.69
Nordfondo Obbligazioni Euro Corpora	180.15M	2.94	-2.29	0.17
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve b	126.91M	2.45	0.97	0.12

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香港恒生指數	20,823.00	+255.48	+1.24%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	340.07	-0.68	-0.20%
日經225	38,535.50	+481.83	+1.27%
US 30	41,822.0	+27.4	+0.07%
US 500	5,716.3	+3.6	+0.06%
美元指數期貨	103.845	+0.055	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.23	+0.15	+0.20%
WTI原油	71.61	+0.14	+0.20%
黃金	2,744.00	-2.20	-0.08%
銅	4.4670	+0.0365	+0.82%
天然氣	2.787	0.000	0.00%
美國二號棉花	69.94	+0.01	+0.01%
美國大豆	1,001.62	+4.37	+0.44%

歐元/美元	1.0876	-0.0001	-0.00%
美元/日元	152.43	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.1094	-0.0040	-0.06%
英鎊/美元	1.2954	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	31.974	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7746	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.05101	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.140	+0.040	+0.66%
友邦保險	62.60	+0.65	+1.05%
滙豐控股	72.30	+0.35	+0.49%
中國平安	49.45	+1.40	+2.91%
騰訊控股	423.40	+4.40	+1.05%
長和	41.25	+0.10	+0.24%
香港交易所	327.40	+12.60	+4.00%