Nordea Säästö Korko K EUR(0P0000N5DD)

赫爾辛基

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13.566 +0.020 +0.16%

27/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Nordea Funds Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000008164

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 190.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000N5DD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	126.970	141.380	14.410
可換股債券	1.450	1.450	0.000
優先股	0.110	0.110	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.158	17.867
市帳率	0.740	1.951
市銷率	0.435	2.302
市現率	6.134	120.462
股息收益率	6.435	3.972
5 年盈利增長	4.382	10.755

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	70.605	44.842
公司	41.313	34.484
證券化	15.088	8.648
衍生工具	1.948	13.228
現金	-29.755	12.199

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nordea Pro Euro Obligaatio Kasvu	FI0008800370	17.91	23.667	+0.27%
Nordea Euro Obligaatio A Kasvu	FI0008801451	17.88	0.446	+0.28%
Nordea Korko B K EUR	FI0008814611	12.02	11.337	+0.02%
Nordea 1 - European Covered Bond Y EUR	LU0994717782	10.48	-	-
Nordea Corporate Bond I Kasvu	FI0008801303	10.29	2.409	+0.19%
Nordea Yrityslaina Plus K EUR	FI0008806450	8.40	29.239	+0.03%
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.71	-	-
Nordea 1 - US Corporate Stars Bd HY EUR	LU1954565856	5.59	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.41	-	-
Nordea 1 - International HY Opp HY EUR	LU1005861007	2.46	-	-

由Nordea Funds Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Korko I T EUR	3.59B	4.22	2.62	0.70
Nordea Korko I K EUR	3.59B	4.22	2.62	0.70
Nordea Korko B T EUR	3.59B	4.16	2.59	0.67
Nordea Korko B K EUR	3.59B	4.16	2.58	0.67
Nordea Korko A K EUR	3.59B	4.11	2.55	0.65

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	383.23	+3.61	+0.95%
日經225	39,064.50	-565.50	-1.43%
US 30	44,857.4	+143.6	+0.32%
US 500	6,069.9	+57.6	+0.96%
美元指數期貨	107.720	+0.560	+0.52%

倫敦布倫特原油	76.47	+0.29	+0.38%
WTI原油	73.81	+0.64	+0.87%
黃金	2,800.50	+34.30	+1.24%
銅	4.2517	+0.0202	+0.48%
天然氣	3.112	-0.141	-4.33%
美國二號棉花	67.01	-0.26	-0.39%
美國大豆	1,045.75	+0.75	+0.07%

歐元/美元	1.0431	-0.0061	-0.58%
美元/日元	155.57	+1.03	+0.67%
美元/離岸人民幣	7.2763	+0.0260	+0.36%
英鎊/美元	1.2441	-0.0058	-0.46%
美元/新臺幣	32.852	-0.029	-0.09%
美元/港幣	7.7903	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	5.00815	-0.03175	-0.63%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%