Nordea International Fund Obligationsfond Korta Placeringar II SEK(0P00000L4U)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

167.132 -0.003 -0.00%

23/12 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0087942438

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.28B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000L4U 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea Likviditetsinvest (0P00000L4U) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea Likviditetsinvest 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.130	3.130	0.000
債券	96.870	96.870	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	63.127	34.224
證券化	25.423	31.363
政府	7.124	19.141
現金	3.134	13.124

地區配置

債券

拉丁美洲
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 81

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25%	SE0011309244	9.06	-	-
Nordea Hypotek AB 1%	SE0012230415	7.16	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 2.773%	XS2409259822	4.78	-	-
Scania CV AB 2.719%	XS2407921928	4.16	-	-
Hexagon AB 3.04%	SE0013883147	3.70	-	-
Stadshypotek Ab (Publ) 1%	SE0012676690	3.42	-	-
Hexagon AB 3.364%	SE0012676229	2.87	-	-
OP Corporate Bank PLC 3.228%	XS2523320229	2.86	-	-
Swedbank AB (publ) 0.635%	XS2403928364	2.70	-	-
Nordea Bank ABP 2.972%	XS2485285246	2.58	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1548767661	5.36B	2.03	-2.46	-
LU1694213312	2.28B	3.68	1.41	-
LU1933825413	2.47B	0.95	-4.92	-
LU0087941893	25.32B	3.76	2.28	0.65
LU1927797826	2.11B	3.08	-1.14	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.68	+2.08	+0.56%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,880.2	-26.7	-0.06%
US 500	5,980.8	+6.7	+0.11%
美元指數期貨	107.890	+0.083	+0.08%

倫敦布倫特原油	72.88	+0.56	+0.77%
WTI原油	69.89	+0.65	+0.94%
黃金	2,626.31	-1.89	-0.07%
銅	4.1015	+0.0165	+0.40%
天然氣	3.416	+0.070	+2.09%
美國二號棉花	69.22	-0.20	-0.29%
美國大豆	972.50	+3.50	+0.36%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.19	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3010	-0.0060	-0.08%
英鎊/美元	1.2561	+0.0028	+0.22%
美元/新臺幣	32.687	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.7677	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	4.94175	-0.00065	-0.01%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%