Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat T EUR(0P000010D1)

赫爾辛基

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13.029 +0.020 +0.14%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Nordea Funds Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008807540

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 236.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000010D1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.540	97.950	94.410
債券	96.460	96.460	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.053	9.239
市帳率	1.158	1.443
市銷率	0.381	14.409
市現率	4.870	3,077.310
股息收益率	4.350	4.620
5 年盈利增長	4.382	12.875

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	0.050	47.125
政府	77.356	52.207
公司	19.104	25.245
現金	3.491	12.497

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 221

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.5%	-	5.24	-	-
Uruguay (Republic Of) 5.75%	-	1.49	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.55%	-	1.40	-	-
Peru (Republic Of) 3%	-	1.31	-	-
Argentina (Republic Of) 5%	-	1.28	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 6.125%	XS1631415400	1.23	-	-
Colombia (Republic Of) 8.75%	-	1.15	-	-
Serbia (Republic Of) 6%	XS2838999691	1.13	-	-
Peru (Republic Of) 3.6%	-	1.05	-	-
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.5%	XS2730249997	1.03	-	-

由Nordea Funds Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Korko S K EUR	3.54B	3.69	2.42	0.65
Nordea Korko I T EUR	3.54B	3.64	2.40	0.65
Nordea Korko I K EUR	3.54B	3.64	2.40	0.65
Nordea Korko B T EUR	3.54B	3.60	2.37	0.62
Nordea Korko B K EUR	3.54B	3.60	2.37	0.62

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香港恒生指數	19,148.00	-81.97	-0.43%
上證指數	3,255.39	-11.80	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	374.52	-2.58	-0.68%
日經225	38,845.00	+524.00	+1.37%
US 30	44,543.5	+247.0	+0.56%
US 500	5,994.5	+25.2	+0.42%
美元指數期貨	106.885	-0.622	-0.58%

倫敦布倫特原油	74.33	-0.30	-0.40%
WTI原油	70.95	-0.29	-0.41%
黃金	2,700.05	-37.15	-1.36%
銅	4.1653	+0.0285	+0.69%
天然氣	3.516	+0.229	+6.97%
美國二號棉花	71.29	+0.52	+0.73%
美國大豆	987.88	+1.26	+0.13%

歐元/美元	1.0481	+0.0063	+0.61%
美元/日元	153.99	-0.74	-0.48%
美元/離岸人民幣	7.2472	+0.0044	+0.06%
英鎊/美元	1.2596	+0.0066	+0.52%
美元/新臺幣	32.432	-0.151	-0.47%
美元/港幣	7.7818	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.05315	+0.02365	+0.47%

建設銀行	5.870	0.000	0.00%
友邦保險	57.00	+0.55	+0.97%
滙豐控股	71.15	-0.10	-0.14%
中國平安	44.25	-0.45	-1.01%
騰訊控股	395.60	-5.00	-1.25%
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香港交易所	284.60	-1.20	-0.42%