Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente KL1(0P00000L1Q)

哥本哈根

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106.020 +0.020 +0.02%

09/01 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

國際證券識別碼(ISIN): DK0016067432

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 537.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000L1Q 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.190	100.190	0.000
優先股	0.660	0.660	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.354	11.440
市帳率	0.667	1.470
市銷率	0.976	1.606
市現率	26.860	8.323
股息收益率	0.437	4.172
5 年盈利增長	47.174	12.032

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	98.571	84.108
衍生工具	-4.393	43.750
現金	3.368	16.807
政府	2.454	8.808

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 434

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
VZ Secured Financing BV 5%	-	1.22	-	-
Belden Inc. 3.375%	XS2367228058	0.94	-	-
Herc Holdings Inc 5.5%	-	0.84	-	-
Carnival Corporation 5.75%	XS2809222859	0.84	-	-
Grifols S.A. 3.875%	XS2393001891	0.79	-	-
Rain Carbon Inc 12.25%	-	0.79	-	-
Primo Water Holdings Inc 3.875%	XS2241804462	0.73	-	-
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	XS2199597456	0.68	-	-
Vistra Corp 8%	-	0.66	-	-
MGM Resorts International 4.625%	-	0.65	-	-

由Nordea Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Invest Mellemlange Obl	4.14B	4.22	-0.52	0.49
Nordea Invest Globale Obligationer	2.44B	3.31	-4.06	0.43
Nordea Invest Euro High Yield Bonds	997.46M	7.01	1.63	3.36
Nordea Invest Verdens Obligationsma	712.35M	4.05	-1.26	1.32
Nordea Invest VirksomhedsObl Udb	587.09M	4.60	-0.86	0.64

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,991.2	-644.0	-1.51%
US 500	5,822.8	-95.5	-1.61%
美元指數期貨	109.470	+0.466	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.70	+2.78	+3.61%
WTI原油	76.61	+2.69	+3.64%
黃金	2,717.31	+26.51	+0.99%
銅	4.2912	-0.0183	-0.42%
天然氣	3.975	+0.274	+7.40%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

歐元/美元	1.0246	-0.0053	-0.51%
美元/日元	157.72	-0.35	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3638	+0.0097	+0.13%
英鎊/美元	1.2212	-0.0096	-0.78%
美元/新臺幣	33.088	+0.204	+0.62%
美元/港幣	7.7876	+0.0051	+0.07%
日元/港幣	4.93705	+0.01605	+0.33%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%