Nordea Invest Korte Obligationer Lagerbeskattet KL 1(0P00001CLO)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

92.710 -0.060 -0.06%

26/11 - 延遲資料. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Nordea Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060014678

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 335.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001CLO 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea Invest Korte Obligationer Lagerbeskattet (0P00001CLO) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea Invest Korte Obligationer Lagerbeskattet 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	108.180	116.330	8.150

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	92.383	77.541
政府	12.244	10.974
衍生工具	-0.009	5.459
公司	3.553	8.829
現金	-8.172	3.533

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	17.01	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0009296469	12.87	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 1%	DK0004132248	8.96	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002047224	8.21	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002044551	5.10	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 4.4367%	DK0004132164	4.81	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0009295222	4.59	-	-
Nykredit Realkredit A/S 2%	DK0009513582	4.27	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009391294	4.22	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4.1063%	DK0009538225	3.94	-	-

由Nordea Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Invest Mellemlange Obl	4.25B	-0.42	-2.44	0.54
Nordea Invest Globale Obligationer	73.2M	-1.11	-4.06	1.15
Nordea Invest Euro High Yield Bonds	998.62M	1.50	0.38	3.07
Nordea Invest Virksomhedsobligation	878.02M	-0.58	-1.32	1.63
Nordea Invest HojrenteLande Inc	205.57M	-0.97	-4.75	0.68

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	369.77	-0.35	-0.09%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,808.0	-52.3	-0.12%
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美元指數期貨	106.459	-0.509	-0.48%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.33	+0.46%
WTI原油	69.13	+0.36	+0.52%
黃金	2,672.99	+26.69	+1.01%
銅	4.1530	+0.0345	+0.84%
天然氣	3.287	-0.180	-5.19%
美國二號棉花	71.78	+0.10	+0.14%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0517	+0.0032	+0.30%
美元/日元	151.52	-1.58	-1.03%
美元/離岸人民幣	7.2589	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2606	+0.0037	+0.30%
美元/新臺幣	32.494	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7818	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.13620	+0.05300	+1.04%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%