Nordea Invest Globale Obligationer KL 1(0P00000L1U)

哥本哈根

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88.990 +0.430 +0.49%

02/05 - 關閉. DKK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Nordea Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0010170398

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 77.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000L1U 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea Invest Globale Obligationer (0P00000L1U) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea Invest Globale Obligationer 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.290	95.400	87.110
債券	91.710	111.850	20.140

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	78.480	71.607
衍生工具	15.528	55.647
證券化	11.573	12.485
公司	1.651	24.983
現金	-7.232	24.951

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 686

短倉數目: 528

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	7.31	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	5.16	83.640	0.00%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	4.36	103.050	+0.39%
United States Treasury Notes 2.375%	-	4.14	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	3.70	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	3.65	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.625%	IT0005554578	2.92	-	-
Japan (Government Of) 1.6%	JP1201201A88	2.88	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2.78	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2.55	-	-

由Nordea Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Invest Mellemlange Obl	3.76B	-0.42	-2.44	0.54
Nordea Invest Euro High Yield Bonds	1.18B	1.50	0.38	3.07
Nordea Invest Virksomhedsobligation	817.94M	-0.58	-1.32	1.63
Nordea Invest HojrenteLande Inc	574.95M	-0.97	-4.75	0.68
Nordea Invest Korte Obligationer	502.92M	0.83	-0.73	0.46

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香港恒生指數	18,472.00	+264.87	+1.45%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.68	+1.23	+0.41%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,446.6	+220.9	+0.58%
US 500	5,078.4	+14.2	+0.28%
美元指數期貨	105.135	-0.043	-0.04%

倫敦布倫特原油	83.96	+0.29	+0.35%
WTI原油	79.23	+0.28	+0.35%
黃金	2,315.55	+5.95	+0.26%
銅	4.5020	-0.0007	-0.02%
天然氣	2.018	-0.011	-0.54%
美國二號棉花	75.88	+0.32	+0.42%
美國大豆	1,206.88	+6.88	+0.57%

歐元/美元	1.0734	+0.0009	+0.08%
美元/日元	152.95	-0.68	-0.44%
美元/離岸人民幣	7.1978	-0.0080	-0.11%
英鎊/美元	1.2550	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.334	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.8137	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.05109	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.170	+0.040	+0.78%
友邦保險	61.15	+1.80	+3.03%
滙豐控股	69.15	-0.10	-0.14%
中國平安	38.90	+0.90	+2.37%
騰訊控股	363.20	+2.80	+0.78%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.40	+3.60	+1.36%