Nordea Invest Globale Obligationer KL 1(0P00000L1U)

哥本哈根

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89.110 +0.240 +0.27%

10/03 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Nordea Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0010170398

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 69.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000L1U 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea Invest Globale Obligationer (0P00000L1U) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea Invest Globale Obligationer 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.810	50.590	43.780
債券	97.090	102.310	5.220

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	84.858	66.487
衍生工具	-0.048	64.537
證券化	11.131	13.746
現金	6.219	30.256
公司	1.743	26.192

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 162

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	5.49	85.250	+0.07%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	4.87	99.500	-0.40%
United States Treasury Notes 2.375%	-	4.45	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	4.02	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	3.98	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.625%	IT0005554578	3.06	-	-
Japan (Government Of) 1.6%	JP1201201A88	2.93	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2.66	-	-
BPER Banca S.p.A. 3.75%	IT0005571952	2.44	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.625%	-	2.33	-	-

由Nordea Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Invest Mellemlange Obl	4.33B	-0.38	-0.42	0.30
Nordea Invest Euro High Yield Bonds	1.02B	7.61	1.49	3.37
Nordea Invest Verdens Obligationsma	712.62M	0.55	-0.47	1.25
Nordea Invest VirksomhedsObl Udb	119.03M	4.16	-0.93	0.54
Nordea Invest Virksomhedsobligation	815.55M	4.77	-0.89	2.07

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香港恒生指數	23,829.00	+45.51	+0.19%
上證指數	3,376.60	+10.43	+0.31%
新加坡MSCI 期貨	384.18	-7.47	-1.91%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	42,049.5	+137.2	+0.33%
US 500	5,628.4	+13.7	+0.24%
美元指數期貨	103.452	-0.501	-0.48%

倫敦布倫特原油	69.61	+0.33	+0.48%
WTI原油	66.29	+0.26	+0.39%
黃金	2,904.74	+5.34	+0.18%
銅	4.6700	+0.0035	+0.08%
天然氣	4.498	+0.007	+0.16%
美國二號棉花	65.88	-0.12	-0.18%
美國大豆	1,015.38	+2.38	+0.23%

歐元/美元	1.0892	+0.0057	+0.53%
美元/日元	146.92	-0.35	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.2300	-0.0318	-0.44%
英鎊/美元	1.2910	+0.0031	+0.24%
美元/新臺幣	32.871	-0.048	-0.15%
美元/港幣	7.7691	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	5.29240	+0.01790	+0.34%

建設銀行	6.660	-0.030	-0.45%
友邦保險	63.65	+0.85	+1.35%
滙豐控股	85.45	-2.60	-2.95%
中國平安	47.55	-0.70	-1.45%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.60	-2.00	-0.57%