Nordea Invest Globale Obligationer KL 1(0P00000L1U)

哥本哈根

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92.300 +0.080 +0.09%

10/01 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Nordea Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0010170398

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.44B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000L1U 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea Invest Globale Obligationer (0P00000L1U) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea Invest Globale Obligationer 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.670	47.980	43.310
債券	95.320	104.620	9.300

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	80.880	66.112
衍生工具	-0.009	64.708
證券化	12.727	14.248
現金	4.681	28.251
公司	1.722	25.679

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 170

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	5.39	85.730	-0.30%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	4.61	103.410	-0.54%
United States Treasury Notes 2.375%	-	4.29	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	3.84	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	3.80	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.625%	IT0005554578	3.01	-	-
Japan (Government Of) 1.6%	JP1201201A88	2.91	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2.60	-	-
BPER Banca S.p.A. 3.75%	IT0005571952	2.48	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.625%	-	2.28	-	-

由Nordea Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Invest Mellemlange Obl	4.14B	4.22	-0.52	0.49
Nordea Invest Euro High Yield Bonds	997.46M	7.01	1.63	3.36
Nordea Invest Verdens Obligationsma	712.35M	4.05	-1.26	1.32
Nordea Invest VirksomhedsObl Udb	587.09M	4.60	-0.86	0.64
Nordea Invest Virksomhedsobligation	537.4M	5.26	-0.24	2.05

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%