Nordea 1 - European Cross Credit Fund HB NOK(0P0000VHB1)

盧森堡

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1,201.734 +1.080 +0.09%

04/11 - 延遲資料. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0733674336

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 696.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VHB1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	103.330	118.680	15.350

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.409	57.167
政府	9.924	48.686
衍生工具	8.320	33.864
現金	-11.653	20.055

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 140

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	23.59	-	-
Akelius Residential Property Finance BV 1.125%	XS2251233651	1.81	-	-
Amber Finco PLC 6.625%	XS2857868942	1.71	-	-
Securitas Treasury Ireland Designated Activity Co. 3.875%	XS2771418097	1.71	-	-
Ceconomy AG 6.25%	XS2854329104	1.69	-	-
SES S.A. 5.5%	XS2898762864	1.69	-	-
Nexans SA 4.125%	FR001400Q5V0	1.68	-	-
Grunenthal GmbH 6.75%	XS2615562274	1.68	-	-
Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875%	XS2856820704	1.66	-	-
Flutter Treasury Designated Activity Co. 5%	XS2805234700	1.64	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea 1 Euro Cross Credit HBI NOK	696.39M	5.78	1.81	3.38
Nordea 1 EM Bond Fund HB NOK	345.55M	7.77	-2.91	1.54
Nordea 1 EM Bond Fund HBI NOK	345.55M	8.32	-2.31	2.03
Nordea 1 Norwegian Bond Fund BP NOK	2.28B	1.76	-0.56	1.34
Nordea 1 Norwegian Bond Fund BI NOK	2.28B	3.42	0.71	1.83

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.45	+0.70	+0.21%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,856.0	+61.4	+0.15%
US 500	5,727.9	+15.2	+0.27%
美元指數期貨	103.622	-0.168	-0.16%

倫敦布倫特原油	75.50	+0.42	+0.56%
WTI原油	71.90	+0.43	+0.60%
黃金	2,753.75	+7.55	+0.27%
銅	4.4885	+0.0570	+1.29%
天然氣	2.774	-0.007	-0.25%
美國二號棉花	69.61	-0.32	-0.46%
美國大豆	1,002.12	+5.12	+0.51%

歐元/美元	1.0898	+0.0021	+0.19%
美元/日元	152.03	-0.10	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.1041	-0.0093	-0.13%
英鎊/美元	1.2988	+0.0031	+0.24%
美元/新臺幣	31.920	-0.016	-0.05%
美元/港幣	7.7713	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.05112	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%