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Goldman Sachs US Credit - R Cap CHF (hedged i)(0P00018N6U)

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10/12 - 關閉. CHF 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
國際證券識別碼(ISIN):  LU1431483947 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 4.79B
NN (L) US Credit R Cap CHF (hedged i) 241.360 -0.290 -0.12%

0P00018N6U 持股

 
全面的 主要持股資訊及 NN (L) US Credit R Cap CHF (hedged i) (0P00018N6U) 的關鍵持股資訊。我們的 NN (L) US Credit R Cap CHF (hedged i) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 22.300 22.660 0.360
債券 77.580 102.900 25.320
優先股 0.120 0.120 0.000

 風格格線圖

債券基金方面,橫軸顯示基金的到期類別(短期、中期及長期);縱軸則拆分為三個信貸質素類別,以信貸評級(高、中、低)分組。

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
公司 91.474 57.617
現金 22.298 25.872
政府 4.919 47.166
證券化 0.811 21.712
衍生工具 -19.501 37.219

地區配置

  • 北美
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 澳大拉西亞洲
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 712

短倉數目: 17

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 - 5.15 - -
United States Treasury Bonds 4.75% - 2.30 - -
United States Treasury Bonds 4% - 1.66 - -
2 Year Treasury Note Future Dec 24 - 1.31 - -
The Kroger Co. 5% - 0.96 - -
Oracle Corp. 2.95% - 0.88 - -
JPMorgan Chase & Co. 5.336% - 0.86 - -
British Telecommunications PLC 9.625% - 0.70 - -
Solventum Corp. 5.6% - 0.69 - -
BNP Paribas SA 3.052% - 0.66 - -
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