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Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)(0P00000BFT)

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23/12 - 關閉. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  NN Investment Partners Luxembourg SA
國際證券識別碼(ISIN):  LU0119197159 
資產類別:  股票
  • 晨星評級:
  • 總資產: 680.54M
NN L Patrimonial Balanced European Sustainable - P 902.160 +0.160 +0.02%

0P00000BFT 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
股票 50.620 50.620 0.000
債券 54.760 54.760 0.000
可換股債券 1.090 1.090 0.000
其他 0.950 0.950 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 15.214 15.018
市帳率 2.707 2.101
市銷率 1.798 1.460
市現率 13.022 9.039
股息收益率 3.522 3.002
5 年盈利增長 8.947 10.197

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
金融服務 23.800 16.843
醫療保健 16.980 11.819
工業 16.270 14.620
防禦型消費 11.960 8.259
科技 10.450 15.747
週期性消費 6.420 11.689
通訊服務 5.350 5.922
基本材料 4.310 6.181
公用事業 3.090 4.673
房地產 1.370 2.842

地區配置

  • 北美
  • 歐洲發達國家
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 678

短倉數目: 2

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 10.28 - -
  艾斯摩控股 NL0010273215 2.40 688.50 +0.69%
  AstraZeneca GB0009895292 2.26 10,436.0 +0.13%
  Unilever GB00B10RZP78 2.19 55.02 +0.44%
  安聯 DE0008404005 2.05 294.20 -0.14%
Euro OAT Future Dec 24 DE000F0Q7BZ5 2.01 - -
  雀巢 CH0038863350 1.98 74.08 +0.14%
  SAP DE0007164600 1.87 236.350 -0.17%
  Relx GB00B2B0DG97 1.76 3,617.00 +0.25%
  联合圣保罗 IT0000072618 1.76 3.8200 -0.26%

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要股票基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Multi Strategy Portfolio Kronos Msi 2.91B 9.85 0.83 3.58
  Kronos MSP Balanced I Cap 2.91B 9.85 0.83 3.58
  Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge 2.91B 9.85 0.88 2.91
  Kronos MSP Balanced S Cap 2.91B 10.30 1.28 4.05
  NN L Global Sustainable Equity I Ca 1.77B 17.96 4.08 12.03
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