Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)(0P00000BFT)

盧森堡

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22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0119197159

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 694.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000BFT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	52.820	52.820
債券	65.710	65.710
可換股債券	1.070	1.070
其他	0.900	0.900

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.799	15.001
市帳率	2.715	2.088
市銷率	1.810	1.440
市現率	13.096	8.935
股息收益率	3.593	2.995
5 年盈利增長	8.807	10.273

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.550	16.765
醫療保健	17.660	11.995
工業	15.380	14.648
防禦型消費	12.590	8.390
科技	10.800	15.651
週期性消費	6.330	11.752
基本材料	5.460	6.251
通訊服務	5.010	5.893
公用事業	2.980	4.650
房地產	1.230	2.716

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 683

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bund Future Sept 24	-	10.21	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	9.97	-	-
艾斯摩控股	NL0010273215	2.66	642.10	+1.68%
AstraZeneca	GB0009895292	2.38	10,474.0	+4.09%
雀巢	CH0038863350	2.36	76.00	+0.05%
Unilever	GB00B10RZP78	2.22	56.44	+3.45%
SAP	DE0007164600	2.03	225.900	+0.53%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.01	750.9	+4.03%
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	1.97	-	-
安聯	DE0008404005	1.93	291.40	+0.10%

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kronos MSP Balanced S Cap	2.92B	6.78	0.36	3.92
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2.92B	6.38	-0.09	3.46
Kronos MSP Balanced I Cap	2.92B	6.38	-0.09	3.46
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2.92B	6.38	-0.26	2.82
NN L Glbl Sstnbl Eq V Cap EUR	1.84B	9.90	1.03	10.58

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%