ING(L)科技投資基金PD(0P00000BDI)

盧森堡

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10/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0119200557

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.13B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000BDI 持股

全面的主要持股資訊及 NN L Information Technology - P Dis USD (0P00000BDI) 的關鍵持股資訊。我們的 NN L Information Technology - P Dis USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.970	1.050	0.080
股票	99.020	99.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.493	24.085
市帳率	3.921	4.524
市銷率	3.114	3.306
市現率	16.912	15.931
股息收益率	1.026	1.221
5 年盈利增長	11.881	12.358

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	25.430	16.390
工業	19.580	11.837
科技	19.340	26.757
防禦型消費	8.840	7.995
金融服務	7.960	13.457
週期性消費	7.070	12.465
通訊服務	5.170	7.968
公用事業	3.930	2.282
基本材料	2.690	4.333

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 68

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
聯合保健集團	US91324P1021	4.66	512.94	+1.17%
直覺公司	US4612021034	4.35	632.31	+0.87%
友邦保險	HK0000069689	3.99	64.20	+2.23%
Halma	GB0004052071	3.96	2,328.0	+1.04%
American Water Works Inc	US0304201033	3.90	135.47	+0.81%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.89	1,439.85	-0.53%
賽默飛世爾科技	US8835561023	3.74	593.35	+2.67%
Hologic	US4364401012	3.61	75.14	-0.81%
Relx	GB00B2B0DG97	3.05	3,459.00	+0.23%
Palo Alto Networks	US6974351057	2.95	297.47	+0.61%

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NN L USEnhncCorCncntrtEqXCapCZKiUSD	413.22M	1.56	9.31	8.33
NN L Latin America Eq I Cap USD	1.47B	-4.66	-8.02	0.90
NN L Latin America Eq Y Cap USD	1.47B	-4.81	-9.69	-1.31
NN L Latin America Eq P Cap USD	1.47B	-4.69	-8.33	0.18
NN L Latin America Eq P Dis USD	1.47B	-4.69	-8.33	0.18

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.35	+1.65	+0.55%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指數期貨	105.175	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	82.78	-1.10	-1.31%
WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
黃金	2,366.90	+26.60	+1.14%
銅	4.6520	+0.0670	+1.46%
天然氣	2.252	-0.049	-2.13%
美國二號棉花	77.38	-1.22	-1.55%
美國大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

歐元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2343	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.445	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8144	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%