ING(L)大中華投資基金P(歐元)(0P000087QM)

盧森堡

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737.290 +3.150 +0.43%

24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0273689215

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 149.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000087QM 持股

全面的主要持股資訊及 NN L Greater China Equity - P Cap EUR (0P000087QM) 的關鍵持股資訊。我們的 NN L Greater China Equity - P Cap EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.610	1.610	0.000
股票	98.390	98.390	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.519	14.004
市帳率	2.453	2.024
市銷率	1.599	1.718
市現率	10.367	10.094
股息收益率	1.600	2.603
5 年盈利增長	16.563	12.940

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.290	25.383
週期性消費	23.660	21.256
金融服務	12.520	13.806
通訊服務	11.500	12.719
工業	10.630	8.131
防禦型消費	4.680	6.352
房地產	3.720	4.121

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	9.70	420.00	-0.05%
台積電	TW0002330008	9.26	1,085.00	+0.46%
美團-W	KYG596691041	5.93	155.10	-0.32%
奇鋐科技	TW0003017000	4.94	636.00	+0.32%
鴻海精密	TW0002317005	4.74	186.50	+0.54%
拼多多	US7223041028	4.34	99.72	-0.86%
台達電	TW0002308004	4.15	422.50	-0.71%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	4.00	83.15	+2.65%
友邦保險	HK0000069689	3.88	56.70	+2.25%
新東方	KYG6470A1168	3.55	49.15	+2.50%

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2.91B	9.85	0.83	3.58
Kronos MSP Balanced I Cap	2.91B	9.85	0.83	3.58
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2.91B	9.85	0.88	2.91
Kronos MSP Balanced S Cap	2.91B	10.30	1.28	4.05
NN L Global Sustainable Equity I Ca	1.78B	17.96	4.08	12.03

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	375.05	-0.55	-0.15%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,223.8	-26.4	-0.06%
US 500	6,036.2	-1.7	-0.03%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.25	+0.15	+0.21%
黃金	2,636.44	+2.94	+0.11%
銅	4.1050	+0.0025	+0.06%
天然氣	3.415	-0.089	-2.54%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.20	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.3007	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2543	-0.0009	-0.08%
美元/新臺幣	32.698	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.7666	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	4.94085	+0.00785	+0.16%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%