ING(L)大中華投資基金P(歐元)(0P000087QM)

盧森堡

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647.580 +26.830 +4.32%

26/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0273689215

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 141.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000087QM 持股

全面的主要持股資訊及 NN L Greater China Equity - P Cap EUR (0P000087QM) 的關鍵持股資訊。我們的 NN L Greater China Equity - P Cap EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.010	100.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.876	13.849
市帳率	2.316	2.001
市銷率	1.874	1.689
市現率	7.606	8.839
股息收益率	1.782	2.789
5 年盈利增長	13.175	12.128

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.230	25.600
週期性消費	23.070	19.381
通訊服務	15.140	12.524
金融服務	13.800	13.675
防禦型消費	5.970	8.200
工業	5.570	7.816
房地產	4.150	3.309
醫療保健	1.070	5.597

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	8.88	348.40	+2.65%
拼多多	US7223041028	7.22	129.31	+2.80%
台積電	TW0002330008	6.14	782.00	+2.09%
技嘉	TW0002376001	5.43	295.50	+1.72%
新東方	KYG6470A1168	4.69	68.65	+10.37%
中信証券	CNE1000016V2	4.51	12.32	+6.76%
廣達	TW0002382009	4.14	257.50	+0.78%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	4.14	75.30	+3.15%
快手	KYG532631028	3.83	56.50	+7.01%
攜程集團	US89677Q1076	3.69	50.60	+0.36%

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2.8B	3.77	0.58	3.96
Kronos MSP Balanced I Cap	2.8B	3.77	0.58	3.96
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2.8B	3.77	0.12	3.05
Kronos MSP Balanced S Cap	2.8B	3.88	1.03	4.43
NN L Glbl Sstnbl Eq V Cap EUR	1.74B	9.65	8.58	11.88

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%