高盛銀行及保險基金P股美元(0P00000BD9)

盧森堡

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05/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0119198637

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 37.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.870	2.530	1.660
股票	99.130	99.130	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.259	11.469
市帳率	1.184	1.542
市銷率	1.509	1.880
市現率	11.388	12.119
股息收益率	3.333	3.040
5 年盈利增長	10.597	10.136

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	97.140	93.595
科技	2.780	5.653
房地產	0.090	1.035

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 139

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
萬事達卡	US57636Q1040	7.28	504.67	-2.27%
摩根大通銀行	US46625H1005	5.93	239.87	-1.34%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	5.46	442.66	-2.03%
Marsh McLennan	US5717481023	4.67	209.11	-1.06%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	3.92	1,903.5	-0.73%
美國運通	US0258161092	2.92	293.30	-3.15%
美國銀行	US0605051046	2.79	45.11	-2.38%
Moody’s	US6153691059	2.74	452.81	-4.09%
前進保險公司	US7433151039	2.73	235.61	-3.28%
魯克保險	DE0008430026	2.66	484.50	-1.96%

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NN L USEnhncCorCncntrtEqXCapCZKiUSD	231.98M	28.87	11.34	9.31
NN L Information Technology I Cap U	1.13B	13.73	-2.13	10.07
NN L Information Technology P Cap U	1.13B	12.70	-3.11	8.98
NN L Information Technology P Dis U	1.13B	12.70	-3.02	9.01
NN L Information Technology X Cap U	1.13B	12.19	-3.57	8.45

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香港恒生指數	18,900.00	-164.29	-0.86%
上證指數	3,159.84	-8.68	-0.27%
新加坡MSCI 期貨	371.85	-2.45	-0.65%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	41,843.2	-84.1	-0.20%
US 500	5,798.8	-27.7	-0.48%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	80.90	+1.14	+1.43%
WTI原油	76.74	+0.99	+1.31%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.2988	-0.0052	-0.12%
天然氣	4.143	+0.154	+3.86%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,032.88	+7.88	+0.77%

歐元/美元	1.0217	-0.0021	-0.21%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3513	-0.0103	-0.14%
英鎊/美元	1.2142	-0.0065	-0.53%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7860	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.25	-0.35	-0.67%
滙豐控股	75.50	-1.00	-1.31%
中國平安	41.00	0.00	0.00%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.60	-4.00	-1.43%