高盛銀行及保險基金P股美元(0P00000BD9)

盧森堡

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05/12 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0119198637

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 37.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000BD9 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.870	2.530	1.660
股票	99.130	99.130	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.259	11.217
市帳率	1.184	1.477
市銷率	1.509	1.814
市現率	11.388	10.176
股息收益率	3.333	3.029
5 年盈利增長	10.597	10.741

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	97.140	93.207
科技	2.780	7.295
房地產	0.090	1.179

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 139

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
萬事達卡	US57636Q1040	7.28	458.04	+0.85%
摩根大通銀行	US46625H1005	5.93	202.16	+0.32%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	5.46	412.77	+0.62%
Marsh McLennan	US5717481023	4.67	206.30	+0.60%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	3.92	1,522.5	-4.28%
美國運通	US0258161092	2.92	241.68	+0.06%
美國銀行	US0605051046	2.79	38.94	+1.16%
Moody’s	US6153691059	2.74	409.94	+1.95%
前進保險公司	US7433151039	2.73	209.18	-2.10%
魯克保險	DE0008430026	2.66	454.35	+1.87%

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NN L USEnhncCorCncntrtEqXCapCZKiUSD	414.93M	1.56	9.31	8.33
NN L Latin America Eq I Cap USD	1.48B	-4.66	-8.02	0.90
NN L Latin America Eq Y Cap USD	1.48B	-4.81	-9.69	-1.31
NN L Latin America Eq P Cap USD	1.48B	-4.69	-8.33	0.18
NN L Latin America Eq P Dis USD	1.48B	-4.69	-8.33	0.18

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香港恒生指數	19,376.53	+302.82	+1.59%
上證指數	3,122.40	+2.50	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	308.77	+2.17	+0.71%
日經225	38,921.00	+540.50	+1.41%
US 30	39,931.8	+23.8	+0.06%
US 500	5,313.4	+5.3	+0.10%
美元指數期貨	104.260	+0.048	+0.05%

倫敦布倫特原油	82.81	+0.06	+0.07%
WTI原油	78.69	+0.06	+0.08%
黃金	2,391.40	-3.50	-0.15%
銅	4.9180	-0.0065	-0.13%
天然氣	2.398	-0.018	-0.75%
美國二號棉花	76.56	+1.15	+1.52%
美國大豆	1,211.12	-1.88	-0.15%

歐元/美元	1.0873	-0.0009	-0.08%
美元/日元	154.74	-0.13	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.2212	+0.0032	+0.04%
英鎊/美元	1.2675	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.103	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.8057	-0.0041	-0.05%
日元/港幣	0.05045	0.00000	0.00%

建設銀行	5.900	+0.340	+6.12%
友邦保險	63.20	+0.30	+0.48%
滙豐控股	70.10	+1.15	+1.67%
中國平安	43.00	+2.85	+7.10%
騰訊控股	397.00	+15.20	+3.98%
長和	41.80	+0.35	+0.84%
香港交易所	292.00	+7.60	+2.67%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
NN L Banking & In.	901.040	+3.060	+0.34%
Actimed SA de CV .	6.957	+0.003	+0.05%
ATAC	0.29	0.00	0.00%
023450	33,400	+450	+1.37%
1379	1,828.0	+15.0	+0.83%
Anima Fix Imprese.	8.665	+0.030	+0.31%
RADC	1,715.90	+98.30	+6.08%
FH	1.930	-0.210	-9.81%