Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN) - I Cap EUR (hedged i)(0P00018BNR)

盧森堡

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03/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1052148803

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 41.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018BNR 持股

全面的主要持股資訊及 NN (L) Asian High Yield I Cap EUR (hedged i) (0P00018BNR) 的關鍵持股資訊。我們的 NN (L) Asian High Yield I Cap EUR (hedged i) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.330	11.140	4.810
債券	92.760	92.760	0.000
可換股債券	0.910	0.910	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.274	24.705
市帳率	1.552	1.794
市銷率	1.856	2.324
市現率	-	250.268
股息收益率	5.724	8.080
5 年盈利增長	-	14.455

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.036	57.308
現金	6.334	19.556
政府	0.635	50.282

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 142

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Network I2I Ltd. 5.65%	-	2.75	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.75%	-	2.63	-	-
CAS Capital No.1 Ltd. 4%	XS2277590209	2.39	-	-
Ca Magnum Holdings 5.375%	-	2.26	-	-
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%	-	2.23	-	-
Greenko Dutch BV 3.85%	-	2.23	-	-
GMR Hyderabad International Airport Ltd. 4.25%	-	1.97	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	1.83	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5%	-	1.81	-	-
Champion Path Holdings Ltd 4.5%	XS2289202587	1.80	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.36B	1.78	-2.97	1.70
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.36B	1.57	-3.73	0.89
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.36B	1.57	-3.75	0.94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.36B	1.56	-3.72	0.93
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.36B	1.56	-3.77	0.91

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香港恒生指數	18,578.30	+102.38	+0.55%
上證指數	3,140.72	+35.90	+1.16%
新加坡MSCI 期貨	305.30	+1.75	+0.58%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,848.2	+172.5	+0.45%
US 500	5,178.5	+50.7	+0.99%
美元指數期貨	104.960	+0.042	+0.04%

倫敦布倫特原油	83.49	+0.02	+0.02%
WTI原油	78.67	+0.56	+0.72%
黃金	2,332.80	+24.20	+1.05%
銅	4.6095	+0.0525	+1.15%
天然氣	2.199	+0.057	+2.66%
美國二號棉花	77.08	-0.98	-1.26%
美國大豆	1,245.75	+31.75	+2.62%

歐元/美元	1.0769	+0.0001	+0.01%
美元/日元	153.87	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2144	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2569	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.307	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.8187	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05080	0.00000	0.00%

建設銀行	5.220	+0.040	+0.77%
友邦保險	62.50	+1.15	+1.87%
滙豐控股	69.20	-0.15	-0.22%
中國平安	39.15	-0.40	-1.01%
騰訊控股	370.20	+5.80	+1.59%
長和	39.20	-0.10	-0.25%
香港交易所	269.40	+0.60	+0.22%