Goldman Sachs Alternative Beta - I Cap EUR (hedged i)(0P0000KW58)

盧森堡

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7,592.630 +33.610 +0.44%

21/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0398686286

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 227.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KW58 持股

全面的主要持股資訊及 NN (L) Alternative Beta I Cap EUR (hedged i) (0P0000KW58) 的關鍵持股資訊。我們的 NN (L) Alternative Beta I Cap EUR (hedged i) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	61.410	95.120	33.710
股票	50.480	52.440	1.960

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.476	15.703
市帳率	2.239	2.299
市銷率	1.478	1.957
市現率	9.855	8.884
股息收益率	1.790	2.787
5 年盈利增長	10.359	11.351

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	18.950	14.442
金融服務	15.500	-1.309
醫療保健	15.460	16.893
工業	12.590	7.807
週期性消費	9.390	21.506
防禦型消費	5.960	7.576
能源	5.650	0.528
房地產	5.010	8.287
通訊服務	4.540	5.944
基本材料	4.050	14.209
公用事業	2.920	8.435

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 166

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
E-mini Russell 2000 Index Future Sept 24	-	19.28	-	-
Euro Stoxx 50 Sep 24	DE000C6XKBX4	16.70	-	-
E-mini S&P 500 Future Sept 24	-	11.79	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.55	-	-
FTSE 100 Index Future Sept 24	-	4.59	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.70	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	1.90	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.09	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.08	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.02	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NN L Altrntv Beta P Cap EUR	227.26M	7.79	5.08	5.38
NN L Altrntv Beta X Cap EUR	227.26M	7.52	4.77	5.06
NN L Altrntv Beta P Cap EUR Hdgd i	227.26M	4.51	0.76	1.99
NN L Altrntv Beta N Cap EUR Hdgd i	227.26M	4.91	1.24	2.48
NN L Altrntv Beta Zz Cap EUR Hdgd i	227.26M	5.68	2.20	3.14

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.95	-1.17	-0.31%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,798.0	-72.4	-0.16%
US 500	5,936.1	-12.6	-0.21%
美元指數期貨	107.495	+0.565	+0.53%

倫敦布倫特原油	74.48	+0.25	+0.34%
WTI原油	70.31	+0.21	+0.30%
黃金	2,706.00	+31.10	+1.16%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.377	+0.038	+1.14%
美國二號棉花	69.88	-0.55	-0.78%
美國大豆	975.50	-2.50	-0.26%

歐元/美元	1.0413	-0.0060	-0.57%
美元/日元	154.44	-0.07	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2607	+0.0053	+0.07%
英鎊/美元	1.2520	-0.0066	-0.52%
美元/新臺幣	32.598	+0.042	+0.13%
美元/港幣	7.7835	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	5.04050	+0.00520	+0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%