NN Information Technology Fund - P(0P00000B99)

阿姆斯特丹

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162.040 +2.700 +1.69%

07/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: NN Investment Partners BV

國際證券識別碼(ISIN): NL0006311821

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 471.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000B99 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.600	0.750	0.150
股票	99.120	99.120	0.000
債券	0.060	0.060	0.000
其他	0.220	0.220	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	36.258	24.900
市帳率	11.803	5.264
市銷率	7.508	4.602
市現率	26.268	16.854
股息收益率	0.897	0.866
5 年盈利增長	12.968	15.936

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	81.330	65.155
金融服務	15.620	6.449
通訊服務	1.730	13.101
工業	1.320	7.321

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 76

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Apple Inc	-	10.50	-	-
Microsoft Corp	-	9.45	-	-
Mastercard Inc A	-	6.11	-	-
Visa Inc Class A	-	6.09	-	-
Adobe Inc	-	5.34	-	-
NVIDIA Corp	-	4.37	-	-
Texas Instruments Inc	-	3.92	-	-
艾斯摩控股	NL0010273215	3.68	642.10	+1.68%
ServiceNow Inc	-	3.63	-	-
Intuit Inc	-	3.37	-	-

由NN Investment Partners BV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	868.14M	7.79	10.52	12.85
NL0006311805	784.62M	22.44	9.74	10.48
NL0006311847	469.47M	8.41	-0.91	4.07
NL0000289858	452.21M	15.37	7.78	8.44
NN Dynamic Mix Fund IV P	323.97M	3.71	5.15	7.45

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%