First Class Return Fund (NL) N(0P0000XSGJ)

阿姆斯特丹

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229.550 -0.810 -0.35%

13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: NN Investment Partners BV

國際證券識別碼(ISIN): NL0010290573

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 105.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XSGJ歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年3月13日	229.550	229.550	229.550	229.550	-0.35%
2025年3月12日	230.360	230.360	230.360	230.360	0.40%
2025年3月11日	229.440	229.440	229.440	229.440	-0.93%
2025年3月10日	231.590	231.590	231.590	231.590	-1.53%
2025年3月7日	235.180	235.180	235.180	235.180	-0.14%
2025年3月6日	235.500	235.500	235.500	235.500	-1.29%
2025年3月5日	238.580	238.580	238.580	238.580	-0.45%
2025年3月4日	239.660	239.660	239.660	239.660	-1.03%
2025年3月3日	242.160	242.160	242.160	242.160	-1.06%
2025年2月28日	244.760	244.760	244.760	244.760	0.34%
2025年2月27日	243.940	243.940	243.940	243.940	-0.40%
2025年2月26日	244.930	244.930	244.930	244.930	0.23%
2025年2月25日	244.380	244.380	244.380	244.380	-0.36%
2025年2月24日	245.270	245.270	245.270	245.270	-0.56%
2025年2月21日	246.650	246.650	246.650	246.650	-0.69%
2025年2月20日	248.360	248.360	248.360	248.360	-0.35%
2025年2月19日	249.230	249.230	249.230	249.230	0.15%
2025年2月18日	248.860	248.860	248.860	248.860	0.32%
2025年2月17日	248.060	248.060	248.060	248.060	0.19%

最高: 249.230

最低: 229.440

差價: 19.790

平均: 240.866

升跌（%）: -7.282

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
NN First Class Re.	229.550	-0.810	-0.35%
iShares Euro Gove.	129.98	-0.03	-0.02%
Fondo Mutuo Sura .	6,418.923	+80.550	+1.27%
Invesco BulletSha.	21.12	0.00	0.00%