1895 Wereld Aandelen Enhanced Index Fonds Class D Inc(0P0001IT6X)

阿姆斯特丹

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156.905 +0.510 +0.33%

19/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

國際證券識別碼(ISIN): NL0014065450

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 9.52B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IT6X 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.950	1.000	0.050
股票	98.990	98.990	0.000
其他	0.060	0.060	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.846	17.890
市帳率	2.820	2.922
市銷率	2.026	2.145
市現率	12.224	12.060
股息收益率	2.069	2.073
5 年盈利增長	11.524	11.245

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.830	22.905
金融服務	15.950	15.771
醫療保健	11.040	13.988
週期性消費	10.460	10.500
工業	9.730	11.773
通訊服務	7.850	7.511
防禦型消費	6.430	8.030
能源	4.210	3.765
基本材料	3.790	4.309
公用事業	2.510	2.682
房地產	2.200	2.794

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,592

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	4.50	229.00	+0.32%
微軟	US5949181045	3.84	415.49	-0.55%
英偉達	US67066G1040	3.79	145.89	-0.76%
亞馬遜	US0231351067	2.21	202.88	-0.85%
Meta Platforms	US30303M1027	1.62	565.52	+0.79%
Alphabet A	US02079K3059	1.25	175.98	-1.20%
Alphabet C	US02079K1079	1.10	177.33	-1.25%
Broadcom	US11135F1012	0.98	163.25	-1.27%
特斯拉	US88160R1014	0.96	342.03	-1.15%
台積電	TW0002330008	0.93	1,010.00	-1.46%

由BlackRock Asset Management Ireland Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NL0014270340	9.42B	14.66	6.97	-
NL00150004M2	3.19B	14.24	4.55	-
NL00150007T0	2.03B	3.88	-1.99	-

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	373.43	-0.89	-0.24%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,567.1	+158.6	+0.37%
US 500	5,943.9	+26.8	+0.45%
美元指數期貨	106.537	-0.079	-0.07%

倫敦布倫特原油	74.22	+1.41	+1.94%
WTI原油	70.19	+1.44	+2.09%
黃金	2,669.45	+17.75	+0.67%
銅	4.1340	-0.0215	-0.52%
天然氣	3.430	+0.237	+7.42%
美國二號棉花	70.47	+0.19	+0.27%
美國大豆	991.00	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0534	-0.0008	-0.08%
美元/日元	154.32	-1.11	-0.71%
美元/離岸人民幣	7.2446	-0.0056	-0.08%
英鎊/美元	1.2647	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.542	+0.029	+0.09%
美元/港幣	7.7831	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.04330	+0.03590	+0.72%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%