1895 Wereld Aandelen Enhanced Index Fonds Class D Inc(0P0001IT6X)

阿姆斯特丹

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

152.254 -0.320 -0.21%

07/03 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

國際證券識別碼(ISIN): NL0014065450

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IT6X 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.090	0.860	0.770
股票	99.850	99.850	0.000
其他	0.060	0.060	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.771	18.285
市帳率	2.962	3.093
市銷率	2.159	2.252
市現率	12.799	12.491
股息收益率	2.030	2.009
5 年盈利增長	9.712	10.608

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.380	24.068
金融服務	16.890	16.341
週期性消費	11.200	10.767
醫療保健	10.070	13.047
工業	9.250	11.430
通訊服務	8.740	7.999
防禦型消費	5.870	7.558
能源	4.060	3.477
基本材料	3.270	3.925
公用事業	2.250	2.535
房地產	2.020	2.713

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,541

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	4.67	227.48	-4.85%
英偉達	US67066G1040	3.64	106.98	-5.07%
微軟	US5949181045	3.63	380.16	-3.34%
亞馬遜	US0231351067	2.77	194.54	-2.36%
Meta Platforms	US30303M1027	1.93	597.99	-4.42%
Alphabet A	US02079K3059	1.53	165.87	-4.60%
特斯拉	US88160R1014	1.45	222.15	-15.43%
Alphabet C	US02079K1079	1.30	167.81	-4.52%
Broadcom	US11135F1012	1.23	184.45	-5.39%
摩根大通銀行	US46625H1005	1.06	232.22	-4.15%

由BlackRock Asset Management Ireland Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NL0014270340	10.28B	1.02	11.00	-
NL00150004M2	3.91B	1.10	9.00	-
NL00150007T0	1.34B	0.38	1.51	-

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	383.68	-7.97	-2.04%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	42,012.5	+100.2	+0.24%
US 500	5,633.9	+19.2	+0.34%
美元指數期貨	103.555	-0.398	-0.38%

倫敦布倫特原油	69.94	+0.66	+0.95%
WTI原油	66.63	+0.60	+0.91%
黃金	2,918.21	+18.81	+0.65%
銅	4.7330	+0.0665	+1.43%
天然氣	4.480	-0.011	-0.24%
美國二號棉花	66.05	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,018.38	+5.38	+0.53%

歐元/美元	1.0886	+0.0051	+0.47%
美元/日元	147.57	+0.30	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2374	-0.0244	-0.34%
英鎊/美元	1.2927	+0.0048	+0.37%
美元/新臺幣	32.911	-0.008	-0.03%
美元/港幣	7.7698	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	5.26765	-0.00685	-0.13%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%