Nikko AM NZ Corporate Bond Fund(0P0000KPA9)

紐西蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.182 -0.001 -0.13%

20/12 - 關閉. NZD 貨幣

種類: 基金

市場: 新西蘭

發行者: Nikko Asset Management NZ Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 390.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KPA9 持股

全面的主要持股資訊及 Nikko AM NZ Corporate Bond Fund (0P0000KPA9) 的關鍵持股資訊。我們的 Nikko AM NZ Corporate Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.230	9.320	8.090
債券	40.740	40.740	0.000
可換股債券	56.670	56.670	0.000
其他	1.370	1.370	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	74.388	36.817
政府	17.604	74.540
衍生工具	-0.088	4.359
現金	1.313	5.442

地區配置

債券

歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 89

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 2%	NZLGFDT016C5	4.62	-	-
Housing New Zealand Limited 1.534%	NZHNZD0935L6	4.10	-	-
Insurance Australia Group Ltd 150638 5.32 Cb	-	3.38	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 3%	NZLGFDT019C9	3.23	-	-
Westpac New Zealand Ltd 160932 6.19 Cb	-	3.07	-	-
Housing New Zealand Limited 3.42%	NZHNZD0628L7	2.80	-	-
Dunedin City Treasury 101033 4.966 Lb	-	2.71	-	-
Chorus Ltd 061228 6.38 Cb	-	2.47	-	-
Westpac New Zealand Ltd 140234 6.73 Cb	-	2.42	-	-
Air New Zealand Ltd Sydney Branch 250529 6.50 Cb	-	2.41	-	-

由Nikko Asset Management NZ Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Nikko AM Global Bond Fund		281.2M	3.66	-1.10	2.44
	Nikko AM NZ Bond Fund		176.73M	5.14	1.82	3.02

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.60	+2.00	+0.54%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,105.1	+198.2	+0.46%
US 500	6,017.6	+43.5	+0.73%
美元指數期貨	107.970	+0.163	+0.15%

倫敦布倫特原油	73.17	+0.85	+1.18%
WTI原油	70.15	+0.91	+1.31%
黃金	2,627.59	-0.61	-0.02%
銅	4.1040	+0.0190	+0.47%
天然氣	3.482	+0.136	+4.06%
美國二號棉花	68.94	-0.48	-0.69%
美國大豆	973.12	+4.12	+0.43%

歐元/美元	1.0394	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.34	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3047	-0.0022	-0.03%
英鎊/美元	1.2543	+0.0009	+0.08%
美元/新臺幣	32.697	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7670	-0.0029	-0.04%
日元/港幣	4.93660	-0.00580	-0.12%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%