Nikko AM NZ Bond Fund(0P0000S9N4)

紐西蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.978 -0.003 -0.27%

20/12 - 關閉. NZD 貨幣

種類: 基金

市場: 新西蘭

發行者: Nikko Asset Management NZ Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 176.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000S9N4 持股

全面的主要持股資訊及 Nikko AM NZ Bond Fund (0P0000S9N4) 的關鍵持股資訊。我們的 Nikko AM NZ Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.610	3.510	1.900
債券	70.840	70.840	0.000
可換股債券	27.550	27.550	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	53.518	74.540
公司	40.583	36.817
衍生工具	-0.022	4.359
現金	1.633	5.442

地區配置

債券

歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 95

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 2.75%	NZLGFDT016C5	10.34	-	-
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT534C4	8.98	-	-
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	6.76	-	-
New Zealand (Government Of) 4.5%	NZGOVDT535C1	4.02	-	-
New Zealand (Government Of) 2%	NZGOVDT532C8	3.32	-	-
Housing New Zealand Limited 1.534%	NZHNZD0935L6	3.30	-	-
Dunedin City Treasury 101033 4.966 Lb	-	2.80	-	-
Kommunalbanken AS 1.25%	NZKBNDT012C0	2.72	-	-
Rabobank Nederland 050429 5.31 Cb	-	2.53	-	-
Westpac New Zealand Ltd 160932 6.19 Cb	-	1.88	-	-

由Nikko Asset Management NZ Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Nikko AM NZ Corporate Bond Fund		390.53M	5.86	3.00	3.67
	Nikko AM Global Bond Fund		281.2M	3.66	-1.10	2.44

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.20	+1.60	+0.43%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,080.7	+173.8	+0.40%
US 500	6,016.7	+42.6	+0.71%
美元指數期貨	108.010	+0.203	+0.19%

倫敦布倫特原油	73.19	+0.87	+1.20%
WTI原油	70.22	+0.98	+1.42%
黃金	2,628.94	+0.74	+0.03%
銅	4.1037	+0.0187	+0.46%
天然氣	3.476	+0.130	+3.89%
美國二號棉花	68.96	-0.46	-0.66%
美國大豆	973.25	+4.25	+0.44%

歐元/美元	1.0390	-0.0015	-0.14%
美元/日元	157.35	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3053	-0.0017	-0.02%
英鎊/美元	1.2536	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.699	+0.005	+0.01%
美元/港幣	7.7667	-0.0032	-0.04%
日元/港幣	4.93610	-0.00630	-0.13%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%