Yarra Growth Fund(0P00007GCQ)

悉尼

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16.887 +0.010 +0.09%

09/01 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Nikko AM Limited

國際證券識別碼(ISIN): AU60SUN00216

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 212.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007GCQ 持股

全面的主要持股資訊及 Nikko AM Growth Fund - Nil Entry Fee (0P00007GCQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Nikko AM Growth Fund - Nil Entry Fee 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.500	48.280	40.780
股票	75.980	75.980	0.000
債券	12.230	27.490	15.260
可換股債券	3.600	3.600	0.000
其他	0.690	0.720	0.030

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.317	16.978
市帳率	2.377	2.130
市銷率	2.320	2.153
市現率	12.979	10.017
股息收益率	2.092	3.123
5 年盈利增長	12.151	9.861

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.110	13.756
醫療保健	15.590	10.008
工業	12.610	9.277
房地產	10.830	9.283
週期性消費	10.680	8.729
金融服務	10.110	19.335
公用事業	5.720	4.067
通訊服務	5.110	6.500
基本材料	3.680	9.368
能源	3.630	5.213
防禦型消費	2.920	5.259

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nikko AM Global Equity Unhedged	-	24.89	-	-
Nikko AM Global Equity Hedged	-	24.61	-	-
Nikko AM wholesale Core Equity	-	11.05	-	-
Nikko AM wholesale Concentrated Equity	-	10.99	-	-
Nikko AM wholesale Global Bond	-	8.51	-	-
Nikko AM wholesale Property Securities	-	6.53	-	-
Nikko AM wholesale NZ Bond	-	5.11	-	-
Nikko AM NZ Corporate Bond	-	2.34	-	-

由Yarra Investment Management Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nikko AM Global Share Fund	340.28M	38.17	9.75	13.99
Nikko AM Australian Share W Fund	270.04M	5.98	5.20	6.09
Nikko AM Australian Share Income Fu	164.6M	3.95	6.18	6.70

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%