Nikko AM Concentrated Equity Fund(0P00008UBH)

紐西蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.050 -0.001 -0.03%

09/01 - 關閉. NZD 貨幣

種類: 基金

市場: 新西蘭

發行者: Nikko Asset Management NZ Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 23.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008UBH 持股

全面的主要持股資訊及 Nikko AM Concentrated Equity Fund (0P00008UBH) 的關鍵持股資訊。我們的 Nikko AM Concentrated Equity Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.340	4.250	0.910
股票	95.890	95.890	0.000
其他	0.770	0.770	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.164	19.329
市帳率	1.696	1.867
市銷率	1.946	1.565
市現率	10.163	7.611
股息收益率	3.265	3.340
5 年盈利增長	9.856	13.046

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	17.180	21.080
公用事業	15.560	16.548
醫療保健	14.590	18.980
房地產	12.700	6.023
通訊服務	11.620	8.825
科技	10.950	8.657
週期性消費	9.270	5.572
能源	8.130	5.528

地區配置

股票

澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Infratil	NZIFTE0003S3	11.25	10.69	-1.38%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	10.63	8.54	-0.47%
Nextdc	AU000000NXT8	10.50	15.40	+0.20%
Summerset Group	NZSUME0001S0	8.58	11.99	0.00%
Worley Ltd	AU000000WOR2	7.80	13.82	+0.07%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	7.73	2.61	-1.88%
贵族休闲有限公司	AU000000ALL7	6.44	71.890	+0.14%
Ingenia Communities	AU000000INA9	6.19	4.61	-0.86%
Waypoint REIT	AU0000088064	5.99	2.350	-0.84%
Ryman Healthcare	NZRYME0001S4	5.42	2.392	-0.42%

由Nikko Asset Management NZ Ltd發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Nikko AM Core Equity Fund		27.94M	12.35	1.39	9.96

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Nikko AM Concentr.	3.050	-0.001	-0.03%
	JPM Asia Equity A.	44,235.000	-299.000	-0.67%