Nikko AM Asia Credit Fund S YEN(0P0000YABG)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

171,829 -1073 -0.62%

26/11 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Nikko Asset Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0879052503

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YABG 持股

全面的主要持股資訊及 Nikko AM Asia Credit Fund S YEN (0P0000YABG) 的關鍵持股資訊。我們的 Nikko AM Asia Credit Fund S YEN 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6	6
債券	93	93
可換股債券	2	2

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	77	76
政府	15	18
現金	6	12

地區配置

債券

歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SP PowerAssets Ltd. 3%	XS1688416558	2.11	-	-
Nanyang Commercial Bank Ltd. 6%	XS2842544491	1.87	-	-
Bank of East Asia Ltd. (The) 6.625%	XS2775732451	1.85	-	-
Reliance Industries Ltd. 3.667%	-	1.79	-	-
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 5.25%	-	1.65	-	-
Sinochem Overseas Capital Co Ltd. 6.3%	-	1.64	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 6.742%	-	1.64	-	-
FWD Group Holdings Ltd. 7.635%	XS2850435731	1.60	-	-
Philippines (Republic Of) 5.5%	-	1.56	-	-
Posco 5.875%	-	1.55	-	-

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上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.45	+0.33	+0.09%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,955.0	+94.7	+0.21%
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美元指數期貨	106.185	-0.783	-0.73%

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WTI原油	69.11	+0.34	+0.49%
黃金	2,678.90	+32.60	+1.23%
銅	4.1612	+0.0427	+1.04%
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美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	988.25	+4.25	+0.43%

歐元/美元	1.0551	+0.0065	+0.62%
美元/日元	151.38	-1.73	-1.13%
美元/離岸人民幣	7.2502	-0.0075	-0.10%
英鎊/美元	1.2644	+0.0076	+0.61%
美元/新臺幣	32.487	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7817	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.14080	+0.05760	+1.13%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
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騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
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