創凱富國債券基金EUR Ord Inc(0P0000V2RO)

愛爾蘭

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72.150 -0.150 -0.21%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: EFG Asset Management (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B6VW8H90

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 441.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V2RO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.620	100.620	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.401	79.615
政府	14.222	8.155
衍生工具	-0.010	21.387

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%	-	2.77	-	-
Allianz SE 3.2%	-	2.68	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	2.44	-	-
GACI First Investment Co. 5.125%	XS2585988145	2.42	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3%	-	2.36	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%	XS2400630187	2.27	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	XS1709535097	2.21	-	-
Yara International ASA 7.378%	-	2.18	-	-
Equinor ASA 5.1%	-	2.18	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	2.17	-	-

由EFG Asset Management (UK) Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	New Capital Wealthy Nations Bond FI		441.61M	2.67	-6.07	0.10

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.45	+1.85	+0.50%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,144.2	+237.3	+0.55%
US 500	6,022.5	+48.4	+0.81%
美元指數期貨	107.980	+0.173	+0.16%

倫敦布倫特原油	73.36	+1.04	+1.44%
WTI原油	70.33	+1.09	+1.57%
黃金	2,632.64	+4.44	+0.17%
銅	4.1152	+0.0302	+0.74%
天然氣	3.476	+0.130	+3.89%
美國二號棉花	68.91	-0.51	-0.73%
美國大豆	972.25	+3.25	+0.34%

歐元/美元	1.0394	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.34	+0.18	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3043	-0.0027	-0.04%
英鎊/美元	1.2533	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.696	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7660	-0.0039	-0.05%
日元/港幣	4.93610	-0.00630	-0.13%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%