New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR Inst Inc(0P0000L2OV)

愛爾蘭

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71.920 -0.190 -0.26%

23/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: EFG Asset Management (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B41M1657

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 425.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000L2OV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.100	6.510	6.410
債券	99.910	99.910	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.176	78.956
政府	13.729	8.548
衍生工具	0.060	22.654
現金	0.033	14.498

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 76

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%	-	2.91	-	-
Allianz SE 3.2%	-	2.84	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	2.53	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3%	-	2.46	-	-
GACI First Investment Co. 5.125%	XS2585988145	2.44	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%	XS2400630187	2.35	-	-
Comision Federal de Electricidad 4.688%	-	2.26	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	2.25	-	-
Equinor ASA 5.1%	-	2.23	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	XS1709535097	2.22	-	-

由EFG Asset Management (UK) Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	New Capital Wealthy Nations Bond FO		426.95M	0.69	-7.08	-0.08

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上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%