New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR Inst Inc(0P0000L2OV)

愛爾蘭

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74.990 +0.470 +0.63%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: EFG Asset Management (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B41M1657

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 458.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000L2OV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.590	100.600	0.010

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.642	75.456
政府	13.938	8.200
衍生工具	0.053	21.681

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Allianz SE 3.2%	-	2.69	-	-
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%	-	2.61	-	-
Abu Dhabi Future Energy Company - PJSC - Masdar 5.25%	XS2856902189	2.50	-	-
GACI First Investment Co. 5.125%	XS2585988145	2.43	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%	XS2400630187	2.39	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	2.30	-	-
Comision Federal de Electricidad 4.688%	-	2.30	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3%	-	2.22	-	-
Yara International ASA 7.378%	-	2.22	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	XS1709535097	2.17	-	-

由EFG Asset Management (UK) Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	New Capital Wealthy Nations Bond FO		458.37M	4.15	-6.10	0.16

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.27	-2.38	-0.64%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,877.1	+140.5	+0.31%
US 500	6,022.7	+35.3	+0.59%
美元指數期貨	106.912	+0.142	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.14	-0.34	-0.47%
WTI原油	68.64	-0.30	-0.44%
黃金	2,656.94	+14.34	+0.54%
銅	4.1265	-0.0325	-0.78%
天然氣	3.480	+0.037	+1.07%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0482	-0.0012	-0.11%
美元/日元	153.10	-1.11	-0.72%
美元/離岸人民幣	7.2586	+0.0115	+0.16%
英鎊/美元	1.2558	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.495	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7829	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.08335	+0.03715	+0.74%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	New Capital Wealt.	74.990	+0.470	+0.63%
	Portfolia Minorin.	19,670.000	-3.000	-0.02%