New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR Inst Inc(0P0000L2OV)

愛爾蘭

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74.960 +0.220 +0.29%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: EFG Asset Management (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B41M1657

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 484.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000L2OV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.060	100.060	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.595	77.758
政府	13.460	8.084
衍生工具	-0.027	20.597

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 81

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GACI First Investment Co. 5.125%	XS2585988145	2.45	-	-
Abu Dhabi Future Energy Company - PJSC - Masdar 5.25%	XS2856902189	2.42	-	-
Allianz SE 3.2%	-	2.38	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%	XS2400630187	2.36	-	-
BP Capital Markets PLC 4.875%	-	2.31	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3%	-	2.30	-	-
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%	-	2.28	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	2.28	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	2.24	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	XS1709535097	2.12	-	-

由EFG Asset Management (UK) Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	New Capital Wealthy Nations Bond FO		484.01M	4.15	-6.10	0.16

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.98	+0.93	+0.27%
日經225	38,910.50	+315.00	+0.82%
US 30	42,507.0	+285.1	+0.68%
US 500	5,812.9	+30.1	+0.52%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	71.78	-0.21	-0.29%
黃金	2,747.85	-1.85	-0.07%
銅	4.4165	-0.0460	-1.03%
天然氣	2.691	+0.010	+0.37%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0849	-0.0081	-0.74%
美元/日元	152.60	+1.00	+0.66%
美元/離岸人民幣	7.1329	+0.0310	+0.44%
英鎊/美元	1.2971	-0.0070	-0.54%
美元/新臺幣	31.835	-0.077	-0.24%
美元/港幣	7.7742	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.05092	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%