New Capital US Growth Fund USD Inst Acc(0P0000V6X9)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

746.520 +0.570 +0.08%

08/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: EFG Asset Management (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B55BL213

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 265.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V6X9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.310	1.310	0.000
股票	98.690	98.690	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	29.963	29.582
市帳率	8.394	6.989
市銷率	6.041	5.025
市現率	22.583	20.226
股息收益率	0.602	0.657
5 年盈利增長	13.461	16.408

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	40.670	37.666
週期性消費	15.450	14.564
通訊服務	15.020	11.964
醫療保健	10.170	13.074
金融服務	9.870	10.553
工業	6.170	7.536
防禦型消費	2.650	3.859

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	8.86	135.91	-3.00%
蘋果	US0378331005	7.99	236.85	-2.41%
亞馬遜	US0231351067	7.38	218.94	-1.44%
Alphabet A	US02079K3059	6.44	192.04	-0.98%
Meta Platforms	US30303M1027	5.33	615.86	+0.84%
Broadcom	US11135F1012	3.27	224.31	-2.18%
奈飛	US64110L1061	3.05	837.69	-4.26%
Visa A	US92826C8394	2.82	307.71	-1.56%
好市多	US22160K1051	2.62	936.94	+1.03%
直覺外科公司	US46120E6023	2.58	547.47	+0.63%

由EFG Asset Management (UK) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
New Capital Dynamic European Equity	131.26M	9.09	5.87	7.90
New Capital US Future LeaderOrd Acc	119.68M	30.78	2.40	-
New Capital China Equity Fund USD I	29.07M	6.42	-18.25	-1.11

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%