New Capital US Future Leaders Fund USD Ord Acc(0P0001EC76)

愛爾蘭

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191.240 -0.510 -0.27%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: EFG Asset Management (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BF2SJ548

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 113.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001EC76 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.180	4.180	0.000
股票	95.820	95.820	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	35.149	22.304
市帳率	5.315	3.447
市銷率	5.114	2.153
市現率	24.532	13.527
股息收益率	0.379	1.091
5 年盈利增長	16.615	13.229

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.700	26.222
工業	21.970	11.126
醫療保健	16.610	14.152
週期性消費	13.160	13.642
通訊服務	9.080	8.746
金融服務	8.480	16.471

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
The Trade Desk	US88339J1051	4.72	123.96	+1.88%
Alnylam Pharma	US02043Q1076	4.36	243.25	+0.41%
Fair Isaac Corp	US3032501047	4.26	2,104.99	+1.18%
Palantir	US69608A1088	4.26	82.38	+2.09%
Ares Management	US03990B1017	3.98	181.06	+1.15%
Westinghouse Air Brake Tech	US9297401088	3.83	194.16	+1.42%
廣達服務	US74762E1029	3.81	330.81	+1.05%
Vertiv Holdings Co	US92537N1081	3.81	118.74	+0.85%
Spotify Tech	LU1778762911	3.71	461.64	+1.17%
Veeva Systems A	US9224751084	3.61	217.43	-3.32%

由EFG Asset Management (UK) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
New Capital US Growth Fund USD Inst	269.68M	34.38	10.33	14.98
New Capital Dynamic European Equity	128.12M	9.09	5.87	7.90
New Capital China Equity Fund USD I	30.19M	3.93	-20.17	-1.24

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.693	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93750	-0.00320	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%