NEF Euro Equity R Acc(0P00000I8A)

米蘭

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25.160 +0.150 +0.60%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Nord Est Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): LU0102238655

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 664.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000I8A 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.490	3.030	0.540
股票	97.510	97.510	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.539	14.133
市帳率	2.953	2.010
市銷率	2.533	1.387
市現率	18.571	9.031
股息收益率	2.839	3.521
5 年盈利增長	9.800	9.772

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	27.990	18.207
科技	25.600	14.973
金融服務	15.240	17.486
週期性消費	14.670	12.526
基本材料	5.640	6.192
醫療保健	5.640	8.560
能源	2.300	4.749
防禦型消費	1.560	7.767
通訊服務	1.360	5.700

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
艾斯摩控股	NL0010273215	7.87	725.30	-1.17%
SAP	DE0007164600	7.27	245.850	+0.29%
Schneider Electric	FR0000121972	6.32	250.55	-1.98%
西門子	DE0007236101	4.47	194.50	-1.07%
魯克保險	DE0008430026	3.38	484.50	-1.96%
Linde PLC	IE000S9YS762	3.36	402.800	-1.08%
ASM International NV	NL0000334118	3.26	593.80	+0.13%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.23	645.00	-0.46%
Relx	GB00B2B0DG97	3.06	3,811.00	+0.13%
Saint Gobain	FR0000125007	2.98	84.06	-2.01%

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%