Nedgroup Investments Money Market Fund F1(0P0001319W)

約翰內斯堡

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22/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Nedgroup Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000190294

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 29.92B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001319W 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	53.110	53.110	0.000
債券	46.890	46.890	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	53.115	42.686
公司	46.885	20.517

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Standard Bank Of South Africa Limited 9.15% Ncd 2/12/2025	-	5.73	-	-
ABSA BANK LTD 24/08/25 4.675%	ZAG000170374	5.05	-	-
Cash	-	4.81	-	-
Nedbank Limited Sn 11/15/2024	-	3.54	-	-
Absa Bank Limited Ncd 12/17/2024	-	3.54	-	-
Standard Bank Of South Africa Limited Ncd 8.77% 2025/08/25	-	2.97	-	-
Absa Bank Limited Ncd 5/23/2025	-	2.95	-	-
Nedbank Limited 9.2% Ncd 3/14/2025	-	2.88	-	-
Investec Bank Limited 9.10% Mixed Rate Callable 15/04/2025	-	2.86	-	-
Nedbank Limited Sn 11/8/2024	-	2.82	-	-

由Nedgroup Collective Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nedgroup Investments Core Income C	56.38B	8.15	8.06	7.55
Nedgroup Investments Core Income C3	56.38B	8.05	7.94	7.43
Nedgroup Investments Core Income B	56.38B	7.88	7.75	7.25
Nedgroup Investments Core Income A1	56.38B	7.02	7.49	7.10
Nedgroup Investments Core Income E	56.38B	7.13	7.67	7.24

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,312.0	+441.6	+1.01%
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美元指數期貨	107.467	+0.537	+0.50%

倫敦布倫特原油	75.11	+0.88	+1.19%
WTI原油	71.22	+1.12	+1.60%
黃金	2,711.65	+36.75	+1.37%
銅	4.0840	-0.0410	-0.99%
天然氣	3.133	-0.206	-6.17%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.53%
美元/日元	154.82	+0.32	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2597	+0.0043	+0.06%
英鎊/美元	1.2534	-0.0052	-0.41%
美元/新臺幣	32.567	+0.011	+0.03%
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建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%