Nedgroup Investments Balanced Fund C3(0P00016QON)

約翰內斯堡

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14.945 -0.010 -0.06%

22/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Nedgroup Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000196457

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.41B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016QON 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.750	14.320	0.570
股票	66.330	66.360	0.030
債券	16.250	16.250	0.000
其他	3.670	3.670	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.607	12.512
市帳率	1.311	1.795
市銷率	0.825	1.369
市現率	4.593	6.508
股息收益率	4.881	3.698
5 年盈利增長	11.591	11.994

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.450	22.121
基本材料	20.830	13.563
防禦型消費	14.990	9.347
通訊服務	10.730	12.256
工業	9.660	5.777
週期性消費	8.420	10.603
房地產	3.720	8.166
醫療保健	3.120	6.780
能源	0.660	2.300
科技	0.350	9.434
公用事業	0.080	1.076

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 144

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
R2035 8.875% 280235	-	5.54	-	-
Prosus	NL0013654783	3.08	38.09	+0.32%
Ishares Jpm Em Lcl Gov Usd-A	-	3.04	-	-
Bid Corp	ZAE000216537	2.54	44,253	-0.97%
Naspers Ltd	ZAE000015889	2.43	-	-
Absa	ZAE000255915	2.40	17,036	-0.95%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	2.38	24,220	-0.87%
Glencore	JE00B4T3BW64	2.30	388.60	+2.04%
Gold Fields	ZAE000018123	2.28	26,804	-4.83%
Samsung Electr-Gdr	-	2.04	-	-

由Nedgroup Collective Investments發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nedgroup Investments Core DiversifB	25.99B	11.90	10.33	8.54
Nedgroup Investments Core DiversifC	25.99B	11.75	10.14	8.35
Nedgroup Inv Core Diversified B2	25.99B	8.15	10.74	-
Nedgroup Investments Global EquiB2	16.75B	7.38	9.56	13.08
Nedgroup Investments Global EquityC	16.75B	7.58	9.84	13.37

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.50	-4.60	-1.22%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,754.9	+458.4	+1.03%
US 500	5,996.3	+27.0	+0.45%
美元指數期貨	106.627	-0.880	-0.82%

倫敦布倫特原油	72.83	-1.80	-2.41%
WTI原油	69.43	-1.81	-2.54%
黃金	2,661.20	-76.00	-2.78%
銅	4.1658	+0.0328	+0.79%
天然氣	3.532	+0.245	+7.45%
美國二號棉花	71.98	+1.21	+1.71%
美國大豆	987.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0518	+0.0101	+0.97%
美元/日元	153.77	-0.96	-0.62%
美元/離岸人民幣	7.2419	-0.0009	-0.01%
英鎊/美元	1.2588	+0.0057	+0.45%
美元/新臺幣	32.417	-0.167	-0.51%
美元/港幣	7.7811	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	5.06010	+0.03060	+0.61%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%