NBI U.S. Index Fund(0P000072IU)

多倫多

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7.574 -1.180 -13.44%

15/10 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: National Bank Investments Inc

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 63.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000072IU 持股

全面的主要持股資訊及 NBI U.S. Index Fund (0P000072IU) 的關鍵持股資訊。我們的 NBI U.S. Index Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	103.310	103.310	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	103.307	2.017

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 2

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Mini Dow Jones Index	-	0.66	-	-

由National Bank Investments Inc發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NBI Growth Portfolio Investors	2.24B	12.52	5.51	-
NBI US Equity Fund A	2.02B	15.69	10.80	14.96
NBI US Equity Fund F	2.02B	16.77	12.18	16.46
NBI Global Equity Fund A	1.36B	16.84	8.32	12.31
NBI Global Equity Fund F	1.36B	18.08	9.95	14.03

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香港恒生指數	20,824.00	+256.48	+1.25%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	339.98	-0.77	-0.23%
日經225	38,560.50	+506.83	+1.33%
US 30	41,832.5	+37.9	+0.09%
US 500	5,716.9	+4.2	+0.07%
美元指數期貨	103.832	+0.042	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.22	+0.14	+0.19%
WTI原油	71.63	+0.16	+0.22%
黃金	2,743.80	-2.40	-0.09%
銅	4.4690	+0.0385	+0.87%
天然氣	2.787	0.000	0.00%
美國二號棉花	69.92	-0.01	-0.01%
美國大豆	1,001.38	+4.13	+0.41%

歐元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/日元	152.47	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.1087	-0.0047	-0.07%
英鎊/美元	1.2957	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	31.973	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7745	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.05101	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.60	+0.65	+1.05%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.60	+1.55	+3.23%
騰訊控股	423.20	+4.20	+1.00%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	327.80	+13.00	+4.13%