NBI U.S. Equity Fund - A(0P0000719H)

多倫多

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05/07 - 關閉. CAD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: National Bank Investments Inc

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.8B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000719H 持股

全面的主要持股資訊及 NBI U.S. Equity Fund - A (0P0000719H) 的關鍵持股資訊。我們的 NBI U.S. Equity Fund - A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.610	0.610	0.000
股票	99.390	99.390	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.552	21.625
市帳率	6.725	4.308
市銷率	3.636	2.604
市現率	17.925	14.157
股息收益率	1.277	1.495
5 年盈利增長	11.127	11.778

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.620	16.238
科技	18.530	25.067
週期性消費	17.570	10.697
醫療保健	12.850	14.277
工業	9.460	9.525
通訊服務	8.920	8.701
基本材料	7.490	2.952
防禦型消費	5.550	7.054

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	9.52	467.53	+1.47%
Alphabet A	US02079K3059	8.87	190.60	+2.57%
汽車區域公司	US0533321024	6.39	2,815.00	-1.05%
Moody’s	US6153691059	6.29	432.26	+1.47%
萬事達卡	US57636Q1040	5.23	449.49	+0.29%
聯合保健集團	US91324P1021	5.13	488.01	-0.38%
Linde PLC	IE000S9YS762	3.93	398.200	-0.15%
勞氏公司	US5486611073	3.80	213.89	+0.28%
TJX	US8725401090	3.78	111.64	+1.13%
百事公司	US7134481081	3.69	164.39	+1.10%

由National Bank Investments Inc發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NBI Growth Portfolio Investors	2.17B	5.73	4.72	-
NBI US Equity Fund F	1.8B	5.76	11.98	15.97
NBI Global Equity Fund A	1.26B	9.79	8.74	11.70
NBI Global Equity Fund F	1.26B	10.44	10.42	13.39
NBI Equity Portfolio Investors	891.97M	7.65	6.26	-

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香港恒生指數	17,825.08	-203.20	-1.13%
上證指數	2,949.93	-7.63	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	321.70	-0.10	-0.03%
日經225	40,893.50	-29.00	-0.07%
US 30	39,327.5	+19.5	+0.05%
US 500	5,560.1	+23.1	+0.42%
美元指數期貨	104.540	-0.537	-0.51%

倫敦布倫特原油	86.86	-0.57	-0.65%
WTI原油	83.44	-0.44	-0.52%
黃金	2,399.85	+30.45	+1.29%
銅	4.6682	+0.1347	+2.97%
天然氣	2.330	-0.088	-3.64%
美國二號棉花	71.09	-1.27	-1.76%
美國大豆	1,167.75	+17.75	+1.54%

歐元/美元	1.0839	+0.0029	+0.26%
美元/日元	160.74	-0.51	-0.31%
美元/離岸人民幣	7.2888	-0.0050	-0.07%
英鎊/美元	1.2815	+0.0057	+0.45%
美元/新臺幣	32.405	-0.106	-0.33%
美元/港幣	7.8137	+0.0045	+0.06%
日元/港幣	0.04860	+0.00020	+0.41%

建設銀行	5.360	-0.180	-3.25%
友邦保險	51.75	-1.05	-1.99%
滙豐控股	67.90	-0.95	-1.38%
中國平安	36.10	-0.55	-1.50%
騰訊控股	380.40	-2.00	-0.52%
長和	37.30	-0.60	-1.58%
香港交易所	244.80	-4.60	-1.84%