NBI Jarislowsky Fraser Select Balanced Fund F(0P00017FNN)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

20.660 +0.040 +0.19%

27/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: National Bank Investments Inc

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 141.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017FNN 持股

全面的主要持股資訊及 NBI Jarislowsky Fraser Select Balanced Fund F (0P00017FNN) 的關鍵持股資訊。我們的 NBI Jarislowsky Fraser Select Balanced Fund F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.870	0.870
股票	64.730	64.730
債券	34.020	34.020
可換股債券	0.070	0.070
其他	0.310	0.310

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.832	16.549
市帳率	3.097	2.362
市銷率	1.841	1.816
市現率	14.505	10.572
股息收益率	1.602	2.504
5 年盈利增長	9.835	9.636

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.930	29.545
工業	20.870	14.394
週期性消費	14.250	9.656
科技	13.320	10.923
醫療保健	10.640	6.646
防禦型消費	3.940	7.184
能源	3.600	8.234
通訊服務	3.540	5.383
房地產	2.020	2.481
基本材料	1.880	5.028

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 219

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brookfield	CA11271J1075	2.54	61.37	+2.15%
Interactive Broke	US45841N1072	2.38	191.31	-0.85%
Alphabet A	US02079K3059	2.29	169.23	+0.07%
Canadian National Railway	CA1363751027	2.22	111.26	+1.48%
萬事達卡	US57636Q1040	2.17	532.38	+0.74%
亞馬遜	US0231351067	2.05	205.74	-1.02%
波士頓科學	US1011371077	1.88	90.75	+0.60%
雅培	US0028241000	1.87	118.95	+0.84%
微軟	US5949181045	1.86	422.99	-1.17%
聯合保健集團	US91324P1021	1.86	608.38	+0.26%

由National Bank Investments Inc發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NBI Growth Portfolio Investors	2.28B	11.84	4.47	-
NBI US Equity Fund A	2.15B	14.67	8.40	14.35
NBI US Equity Fund F	2.15B	15.86	9.76	15.83
NBI Global Equity Fund A	1.41B	15.64	6.50	11.78
NBI Global Equity Fund F	1.41B	17.02	8.11	13.48

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香港恒生指數	19,314.00	-289.13	-1.47%
上證指數	3,300.05	-9.73	-0.29%
新加坡MSCI 期貨	371.57	+1.30	+0.35%
日經225	38,444.00	+332.50	+0.87%
US 30	44,777.5	+55.4	+0.12%
US 500	6,005.6	+6.9	+0.11%
美元指數期貨	106.180	+0.132	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.16	-0.14	-0.19%
WTI原油	68.56	-0.16	-0.23%
黃金	2,656.80	-8.00	-0.30%
銅	4.1350	-0.0060	-0.14%
天然氣	3.177	-0.020	-0.63%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0553	-0.0011	-0.10%
美元/日元	151.55	+0.45	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2546	+0.0091	+0.13%
英鎊/美元	1.2666	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.542	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7822	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.13560	-0.01330	-0.26%

建設銀行	5.820	-0.080	-1.36%
友邦保險	57.55	-0.55	-0.95%
滙豐控股	71.85	-0.15	-0.21%
中國平安	44.75	-1.10	-2.40%
騰訊控股	400.20	-2.60	-0.65%
長和	40.05	-0.45	-1.11%
香港交易所	287.00	-3.60	-1.24%