法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/A（英鎊）類股(0P00011SQN)

盧森堡

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198.570 +0.540 +0.27%

04/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0389358952

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 955.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011SQN 持股

全面的主要持股資訊及 Natixis International Funds (Lux) I Harris Assoc (0P00011SQN) 的關鍵持股資訊。我們的 Natixis International Funds (Lux) I Harris Assoc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.250	8.400	6.150
股票	97.760	97.760	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.183	12.641
市帳率	1.546	1.788
市銷率	0.862	1.131
市現率	5.986	7.511
股息收益率	3.125	3.086
5 年盈利增長	8.990	10.131

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.070	17.608
醫療保健	13.640	15.426
週期性消費	13.470	10.360
通訊服務	12.800	8.625
科技	11.370	14.983
工業	9.270	11.598
防禦型消費	3.330	9.558
基本材料	2.070	5.588
能源	1.980	6.274

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lloyds Banking	GB0008706128	4.47	54.86	+0.07%
Cnh Industral Nv	NL0010545661	3.96	11.25	+0.63%
Mercedes Benz Group	DE0007100000	3.69	55.900	-0.50%
Alphabet A	US02079K3059	3.52	169.74	+0.30%
美國銀行	US0605051046	3.27	41.88	+1.33%
第一資本金融	US14040H1059	3.16	166.05	+2.96%
Charter Communications	US16119P1084	3.01	382.38	+1.74%
IQVIA Holdings	US46266C1053	3.01	212.87	+1.28%
保誠	GB0007099541	2.84	648.00	-0.31%
Kering	FR0000121485	2.80	230.75	-1.26%

由Natixis Investment Managers S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU1429558734		4.26B	2.95	13.66	-
	NatixisLuxI HarrisAssoc GlblEqSAGBP		955.6M	-1.56	7.22	8.56

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香港恒生指數	20,718.50	-288.47	-1.37%
上證指數	3,392.83	+5.84	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	342.88	+0.83	+0.24%
日經225	39,002.50	+407.00	+1.05%
US 30	42,509.5	+287.6	+0.68%
US 500	5,811.9	+29.1	+0.50%
美元指數期貨	104.120	+0.800	+0.77%

倫敦布倫特原油	75.16	-0.34	-0.45%
WTI原油	71.70	-0.29	-0.40%
黃金	2,756.75	+7.05	+0.26%
銅	4.4350	-0.0275	-0.62%
天然氣	2.686	+0.005	+0.19%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	999.38	-4.12	-0.41%

歐元/美元	1.0838	-0.0092	-0.85%
美元/日元	152.90	+1.29	+0.85%
美元/離岸人民幣	7.1399	+0.0380	+0.54%
英鎊/美元	1.2969	-0.0072	-0.55%
美元/新臺幣	32.063	+0.151	+0.47%
美元/港幣	7.7741	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.05085	-0.00040	-0.78%

建設銀行	6.180	0.000	0.00%
友邦保險	62.70	0.00	0.00%
滙豐控股	72.40	0.00	0.00%
中國平安	50.20	0.00	0.00%
騰訊控股	427.80	0.00	0.00%
長和	41.35	0.00	0.00%
香港交易所	330.40	0.00	0.00%