Natixis AM Funds - Ostrum Global Emerging Bonds R/A (EUR)(0P00018IDV)

盧森堡

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120.070 -0.230 -0.19%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Ostrum Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): LU0935235639

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 102.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018IDV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.440	1.510	0.070
債券	98.550	98.570	0.020

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	91.170	51.612
公司	7.384	23.391
現金	1.438	56.000
衍生工具	0.008	87.115

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 178

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tcn	-	4.80	-	-
Oman (Sultanate Of) 4.75%	XS1405777589	1.51	-	-
Dominican Republic 5.95%	-	1.44	-	-
Romania Government 6.625 17-Feb-2028	XS2571922884	1.39	102.660	+0.26%
Poland (Republic of) 5.5%	-	1.39	-	-
Export Credit Bank of Turkey, Inc. 7.5%	XS2750476603	1.38	-	-
Poland (Republic of) 5.75%	-	1.35	-	-
Turkey (Republic of) 5.25%	-	1.28	-	-
Mexico (United Mexican States) 6.05%	-	1.26	-	-
Turkey (Republic of) 6%	-	1.26	-	-

由Natixis Investment Managers International發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Natixis EuroSTCredit SIA EUR	325.36M	4.30	1.78	-
Natixis EuroSTCredit SID EUR	325.36M	4.30	1.78	-
Natixis EuroSTCredit REA EUR	325.36M	3.25	0.58	-0.05
Natixis Natixis EuroSTCredit RA EUR	325.36M	3.78	1.19	0.42

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上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,873.9	+137.3	+0.31%
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美元指數期貨	106.840	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.33	-0.15	-0.21%
WTI原油	68.78	-0.16	-0.23%
黃金	2,657.49	+14.89	+0.56%
銅	4.1340	-0.0250	-0.60%
天然氣	3.479	+0.036	+1.05%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0488	-0.0006	-0.06%
美元/日元	153.06	-1.15	-0.75%
美元/離岸人民幣	7.2588	+0.0117	+0.16%
英鎊/美元	1.2569	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.497	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7830	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.08410	+0.03790	+0.75%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
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香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%