Natixis AM Funds - Ostrum SRI Credit Short Duration RE/A (EUR)(0P0000ZT5B)

盧森堡

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104.370 +0.030 +0.03%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Ostrum Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): LU0935222579

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 353.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZT5B 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.930	2.980	0.050
債券	91.900	92.040	0.140
可換股債券	3.850	3.850	0.000
優先股	1.260	1.260	0.000
其他	0.050	0.110	0.060

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	17.727
市帳率	3.131	2.477
市銷率	-	1.963
市現率	-	11.135
股息收益率	-	1.539
5 年盈利增長	-	25.455

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	100.000	100.000

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 133

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	FR0010885236	3.38	-	-
Ostrum Short Term Glb Hi Inc S/A H-EUR	LU0980600653	2.55	-	-
Allianz SE	DE000A2DAHN6	2.16	-	-
Orange S.A.	XS1115498260	1.89	-	-
Argentum Netherlands B.V.	XS1418788755	1.85	-	-
Natixis Loomis Sayles eur ABS O SI(C)EUR	FR0010227512	1.81	-	-
L'Oreal S.A. 0.875%	FR0014009EJ8	1.79	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 4%	XS2575971994	1.63	-	-
ING Groep N.V.	XS2554746185	1.59	-	-
Belfius Bank SA/NV 3.125%	BE0002251206	1.55	-	-

由Natixis Investment Managers International發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Natixis Natixis EuroSTCredit RA EUR	344.54M	4.48	1.49	0.46
Natixis EuroSTCredit SIA EUR	344.54M	5.05	2.08	-
Natixis EuroSTCredit SID EUR	344.54M	5.06	2.08	-
Natixis Natixis GlblEmrgng Bonds RA	100.45M	7.90	1.23	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.45	+1.85	+0.50%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,884.1	-22.8	-0.05%
US 500	5,981.7	+7.6	+0.13%
美元指數期貨	107.870	+0.063	+0.06%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.62	+0.86%
WTI原油	69.93	+0.69	+1.00%
黃金	2,628.46	+0.26	+0.01%
銅	4.1037	+0.0187	+0.46%
天然氣	3.421	+0.075	+2.24%
美國二號棉花	69.25	-0.17	-0.24%
美國大豆	972.50	+3.50	+0.36%

歐元/美元	1.0403	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.20	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2990	-0.0080	-0.11%
英鎊/美元	1.2566	+0.0033	+0.26%
美元/新臺幣	32.688	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7677	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	4.94180	-0.00060	-0.01%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%