Nordea 1 - Swedish Bond Fund BI SEK(0P0000WGSP)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

111.856 -0.250 -0.22%

23/12 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0539147305

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.81B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WGSP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.930	12.480	2.550
債券	90.070	90.210	0.140

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	38.873	39.251
政府	27.424	44.519
公司	23.777	26.244
現金	9.662	20.963
衍生工具	0.265	7.898

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 127

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sweden (Kingdom Of) 3.5%	SE0002829192	10.65	-	-
Stadshypotek AB 2%	SE0011062892	8.78	-	-
Lansforsakringar Hypotek AB 3.75%	SE0020354082	5.62	-	-
Lansforsakringar Hypotek AB 3%	SE0018537086	5.49	-	-
Lansforsakringar Hypotek AB 3.5%	SE0021770708	4.71	-	-
Landshypotek Bank AB (publ) 0.615%	SE0011870021	3.60	-	-
Sparbanken Skane AB 0.58%	SE0013104320	3.51	-	-
Danske Hypotek 3.5%	SE0020053767	3.11	-	-
Sweden (Kingdom Of) 1.75%	SE0017830730	3.11	-	-
Sandvik AB 1.238%	XS2446269982	2.97	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1548767661	5.35B	2.03	-2.46	-
LU1694213312	2.28B	3.68	1.41	-
LU1933825413	2.47B	0.95	-4.92	-
LU0087941893	25.26B	3.76	2.28	0.65
LU1927797826	2.11B	3.08	-1.14	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	375.50	-0.10	-0.03%
日經225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.14%
美元/日元	157.34	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2989	-0.0075	-0.10%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.720	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93660	-0.00410	-0.08%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%