Nordea 1 - Swedish Bond Fund BI SEK(0P0000WGSP)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

112.834 +0.200 +0.18%

14/11 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0539147305

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 76.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WGSP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.690	4.330	0.640
債券	96.300	96.310	0.010

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	39.019	40.961
公司	33.769	27.960
政府	23.519	44.117
現金	3.611	20.183
衍生工具	0.082	7.831

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 113

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sweden (Kingdom Of) 3.5%	SE0002829192	10.64	-	-
Stadshypotek AB 2%	SE0011062892	8.81	-	-
Lansforsakringar Hypotek AB 3.75%	SE0020354082	5.66	-	-
Lansforsakringar Hypotek AB 3%	SE0018537086	5.51	-	-
Lansforsakringar Hypotek AB 3.5%	SE0021770708	4.74	-	-
Landshypotek Bank AB (publ) 0.615%	SE0011870021	3.60	-	-
Sparbanken Skane AB 0.58%	SE0013104320	3.50	-	-
Danske Hypotek 3.5%	SE0020053767	3.13	-	-
Sandvik AB 1.238%	XS2446269982	2.97	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.5%	SE0013102043	2.95	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1548767661	5.32B	2.03	-2.46	-
LU1694213312	2.31B	3.68	1.41	-
LU1933825413	2.44B	0.95	-4.92	-
LU0087941893	25.17B	3.76	2.28	0.65
LU1927797826	1.88B	3.08	-1.14	-

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香港恒生指數	19,462.00	+26.19	+0.13%
上證指數	3,367.81	-12.03	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	365.65	-0.67	-0.18%
日經225	38,849.50	+345.50	+0.90%
US 30	43,658.2	-92.7	-0.21%
US 500	5,935.1	-14.1	-0.24%
美元指數期貨	106.717	+0.119	+0.11%

倫敦布倫特原油	71.97	-0.59	-0.81%
WTI原油	68.14	-0.56	-0.82%
黃金	2,570.70	-2.20	-0.09%
銅	4.0940	+0.0155	+0.38%
天然氣	2.747	-0.021	-0.76%
美國二號棉花	67.93	-0.47	-0.69%
美國大豆	990.38	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.10%
美元/日元	156.35	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2446	-0.0075	-0.10%
英鎊/美元	1.2679	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.545	-0.064	-0.20%
美元/港幣	7.7829	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.04978	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.90	-0.95	-1.64%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.90	+0.05	+0.11%
騰訊控股	402.40	-1.00	-0.25%
長和	40.65	+1.05	+2.65%
香港交易所	303.40	-1.40	-0.46%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Nordea 1 - Swedis.	112.834	+0.200	+0.18%
Ave Maria Bond	12.29	-0.01	-0.08%
DAYCOVAL RENDA FI.	43.003	+0.020	+0.04%