Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BC EUR(0P0000ZQAD)

盧森堡

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10.582 -0.004 -0.03%

10/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0841569220

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.16B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZQAD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	179.450	179.450	0.000
可換股債券	5.510	5.510	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	101.415	44.743
公司	68.327	71.733
證券化	9.710	7.768
現金	-87.069	147.133
衍生工具	2.110	6.606

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 214

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 2.2%	NO0010966237	3.62	-	-
SpareBank 1 SMN 5.23%	NO0011207300	3.23	-	-
Entra ASA 1.66%	NO0010895964	3.14	-	-
Vegamot AS 2%	NO0011173601	3.08	-	-
Norway (Kingdom Of) 3%	NO0012837642	2.82	-	-
Sparebanken Ost 4.3%	NO0012561655	2.63	-	-
Oslo Kommune 4.26%	NO0012752049	2.34	-	-
Eiendomskreditt AS 5.42%	NO0012693680	2.32	-	-
Sparebank 1 Naeringskreditt As 4.55%	NO0012738642	2.31	-	-
Statkraft AS 3.625%	NO0012541871	2.25	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.35B	3.53	-1.65	1.02
LU0733667710	5.35B	3.31	-1.85	-
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.35B	3.10	-2.06	0.60
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.35B	2.33	-2.79	-0.15
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.35B	3.53	-1.65	1.02

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%