Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BC EUR(0P0000ZQAD)

盧森堡

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10.798 -0.060 -0.60%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0841569220

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZQAD 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BC EUR (0P0000ZQAD) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BC EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	184.410	184.410	0.000
可換股債券	5.200	5.200	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	106.001	43.751
公司	68.280	71.019
證券化	10.125	8.119
現金	-89.606	145.596

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 106

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 2.2%	NO0010966237	4.21	-	-
SpareBank 1 SMN 5.23%	NO0011207300	3.04	-	-
Entra ASA 1.66%	NO0010895964	2.94	-	-
Vegamot AS 2%	NO0011173601	2.90	-	-
Norway (Kingdom Of) 3%	NO0012837642	2.66	-	-
Sparebanken Ost 4.3%	NO0012561655	2.49	-	-
Vegfinans Innlandet AS 5.11%	NO0011112880	2.34	-	-
Oslo Kommune 4.26%	NO0012752049	2.21	-	-
Eiendomskreditt AS 5.46%	NO0012693680	2.19	-	-
Sparebank 1 Naeringskreditt As 4.55%	NO0012738642	2.18	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.32B	2.54	-2.14	1.00
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.32B	2.53	-2.13	1.00
LU0733667710	5.32B	2.35	-2.35	-
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.32B	2.18	-2.55	0.59
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.32B	1.54	-3.26	-0.17

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.50	+0.38	+0.10%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,731.5	-128.8	-0.29%
US 500	5,997.9	-23.7	-0.39%
美元指數期貨	106.037	-0.931	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.36	+0.04	+0.06%
WTI原油	68.80	+0.03	+0.04%
黃金	2,663.14	+16.84	+0.64%
銅	4.1428	+0.0243	+0.59%
天然氣	3.192	-0.275	-7.93%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0565	+0.0079	+0.75%
美元/日元	151.12	-1.98	-1.29%
美元/離岸人民幣	7.2457	-0.0120	-0.17%
英鎊/美元	1.2678	+0.0109	+0.87%
美元/新臺幣	32.491	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.7812	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.14880	+0.06560	+1.29%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%