Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BC EUR(0P0000ZQAD)

盧森堡

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10.188 -0.050 -0.44%

30/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0841569220

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZQAD 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BC EUR (0P0000ZQAD) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BC EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	193.150	193.150	0.000
可換股債券	3.440	3.440	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	113.532	61.572
公司	69.796	74.278
證券化	9.824	7.709
現金	-96.619	140.327
衍生工具	0.031	8.415

主要持倉

長倉數目: 113

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.2%	NO0010966237	4.49	-	-
Vegamot AS 2%	NO0011173601	3.58	-	-
Nordea Bank ABP 3.9%	NO0012540105	2.82	-	-
SpareBank 1 SMN 5.25%	NO0011207300	2.65	-	-
Vegfinans Innlandet AS 5.08%	NO0011112880	2.57	-	-
Entra ASA 1.66%	NO0010895964	2.50	-	-
Norway (Kingdom Of) 3%	NO0012837642	2.37	-	-
Entra ASA 1.5%	NO0011094633	2.33	-	-
Norway (Kingdom Of) 2.125%	NO0012440397	2.06	-	-
Verd Boligkreditt AS 5.23%	NO0012832791	2.03	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.14B	-0.32	-4.37	0.21
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.14B	-0.03	-3.25	1.39
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.14B	-0.13	-3.64	0.96
LU0733667710	5.14B	-0.09	-3.46	-
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.14B	-0.03	-3.27	1.38

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	298.80	-4.30	-1.42%
日經225	38,250.50	-129.00	-0.34%
US 30	37,747.8	-68.1	-0.18%
US 500	5,015.6	-20.1	-0.40%
美元指數期貨	106.205	+0.105	+0.10%

倫敦布倫特原油	84.90	-1.43	-1.66%
WTI原油	80.50	-1.43	-1.75%
黃金	2,297.30	-5.60	-0.24%
銅	4.5335	-0.0310	-0.68%
天然氣	1.935	-0.056	-2.81%
美國二號棉花	78.24	-0.19	-0.24%
美國大豆	1,157.38	-4.62	-0.40%

歐元/美元	1.0670	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.93	+0.13	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2446	-0.0104	-0.14%
英鎊/美元	1.2492	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.608	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.8238	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	0.04954	0.00000	0.00%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%