Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BP EUR(0P000013Y8)

盧森堡

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38.128 -0.010 -0.04%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0141799501

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000013Y8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.210	24.410	21.200
債券	95.810	95.810	0.000
可換股債券	0.870	0.870	0.000
優先股	0.110	0.110	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	10.168
市帳率	-	4.138
市銷率	0.086	0.823
市現率	-	34.294
股息收益率	-	3.170
5 年盈利增長	-	10.226

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.107	86.328
衍生工具	21.558	17.289
現金	-11.922	9.588
證券化	0.386	1.143

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 362

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%	XS2187646901	1.50	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1.39	-	-
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%	XS2287912450	1.22	-	-
Primo Water Holdings Inc 3.875%	XS2241804462	1.18	-	-
Ontex Group NV 3.5%	BE6329443962	1.09	-	-
TI Automotive Finance PLC 3.75%	XS2331728126	1.04	-	-
Selecta Group B.V. 8%	XS2249858940	0.97	-	-
Multiversity S.p.A. 7.302%	XS2401961078	0.96	-	-
Guala Closures SpA 3.25 15-Jun-2028	XS2357812556	0.90	95.440	+0.08%
Edge Finco PLC 8.125%	XS2914010157	0.86	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.3B	2.53	-2.13	1.00
LU0733667710	5.3B	2.35	-2.35	-
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.3B	2.18	-2.55	0.59
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.3B	1.54	-3.26	-0.17
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.3B	2.54	-2.14	1.00

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.12	+1.80	+0.48%
日經225	38,109.00	+106.50	+0.28%
US 30	43,870.0	-0.4	0.00%
US 500	5,945.8	-2.9	-0.05%
美元指數期貨	107.030	+0.414	+0.39%

倫敦布倫特原油	74.35	+1.54	+2.12%
WTI原油	70.11	-0.03	-0.04%
黃金	2,672.95	-1.95	-0.07%
銅	4.1067	-0.0048	-0.12%
天然氣	3.409	+0.020	+0.59%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.75	-9.25	-0.93%

歐元/美元	1.0472	-0.0001	-0.01%
美元/日元	154.01	-0.50	-0.32%
美元/離岸人民幣	7.2542	-0.0012	-0.02%
英鎊/美元	1.2586	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.511	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.7831	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	5.05250	+0.01720	+0.34%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%