Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI DKK(0P0000YK7M)

哥本哈根

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1,589.980 +0.660 +0.04%

21/11 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0772943410

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.63B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YK7M 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	94.340	112.240	17.900
可換股債券	12.320	12.320	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	80.350	78.760
衍生工具	29.475	23.185
政府	7.143	9.701
現金	-29.286	9.458

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 134

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	23.25	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	3.65	-	-
Novo Banco, S.A. 9.875%	PTNOBLOM0001	3.33	-	-
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	3.21	109.77	+0.01%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	2.67	-	-
Permanent TSB Group Holdings PLC 13.25%	XS2538798583	2.63	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.625%	XS2166106448	2.44	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	2.23	-	-
HSBC Holdings PLC 8.201%	XS2553549903	2.22	-	-
Direct Line Insurance Group PLC 4.75%	XS1728036366	2.20	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	N1 European High Yield Bond Fund Ii		307.08M	8.75	2.73	4.45

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.55	-2.57	-0.68%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,140.0	+269.6	+0.61%
US 500	5,960.0	+11.3	+0.19%
美元指數期貨	107.519	+0.589	+0.55%

倫敦布倫特原油	75.00	+0.77	+1.04%
WTI原油	71.00	+0.90	+1.28%
黃金	2,706.65	+31.75	+1.19%
銅	4.0913	-0.0337	-0.82%
天然氣	3.090	-0.249	-7.46%
美國二號棉花	70.79	+0.36	+0.51%
美國大豆	982.00	+4.00	+0.41%

歐元/美元	1.0412	-0.0061	-0.58%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2599	+0.0045	+0.06%
英鎊/美元	1.2522	-0.0065	-0.51%
美元/新臺幣	32.542	-0.014	-0.04%
美元/港幣	7.7849	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	5.03150	-0.00380	-0.08%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%