Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BI EUR(0P0000I4OI)

盧森堡

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53.092 +0.100 +0.18%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0393798565

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 610.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000I4OI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.170	8.420	8.250
債券	93.130	110.380	17.250
可換股債券	6.690	6.690	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	80.056	78.058
政府	8.191	11.773
衍生工具	0.997	11.099
現金	-1.811	12.653
證券化	5.875	7.745

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 263

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	12.81	-	-
UBS AG, London Branch 0.25%	XS2381671671	2.18	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1.83	-	-
Holding d'Infrastructures de Transport (HIT) 4.25%	XS2577384691	1.43	-	-
Eurogrid GmbH 3.722%	XS2615183501	1.40	-	-
CEZ AS 4.25%	XS2838370414	1.34	-	-
JPMorgan Chase & Co. 3.674%	XS2838379712	1.33	-	-
Teollisuuden Voima Oyj 4.75%	XS2625194225	1.28	-	-
Securitas Treasury Ireland Designated Activity Co. 3.875%	XS2771418097	1.27	-	-
Ayvens Bank NV 0.25%	XS2305244241	1.20	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.31B	2.53	-2.13	1.00
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.31B	2.18	-2.55	0.59
LU0733667710	5.31B	2.35	-2.35	-
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.31B	1.54	-3.26	-0.17
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.31B	2.54	-2.14	1.00

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Nordea 1 - Europe.	53.092	+0.100	+0.18%
	Imantia Flexible .	29.727	+0.120	+0.39%