Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund E USD(0P0000W9V3)

盧森堡

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133.720 +0.230 +0.17%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0772926910

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 347.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W9V3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.130	8.230	0.100
債券	91.880	91.880	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	70.407	51.612
公司	21.472	23.391
現金	8.018	56.000
衍生工具	0.103	87.115

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 221

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	2.72	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2.36	-	-
Colombia (Republic Of) 8%	-	1.49	-	-
Argentina (Republic Of) 5%	-	1.36	-	-
Panama (Republic of) 6.7%	-	1.22	-	-
Hungary (Republic Of) 5.25%	XS2010026305	1.21	-	-
Serbia (Republic Of) 6%	XS2838999691	1.18	-	-
Uruguay (Republic Of) 5.25%	-	1.14	-	-
Colombia (Republic Of) 8.75%	-	1.13	-	-
Egypt (Arab Republic of) 5.875%	XS2297226545	1.05	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0637316257	3.07B	8.61	4.26	5.55
N1 European High Yield Bond Fund iu	3.07B	5.53	-0.02	2.34
N1 European High Yield Bond Fund Au	3.07B	4.99	-0.64	1.71
Nordea 1 EM Bond Fund AP USD	347.61M	7.41	-1.77	-
Nordea 1 EM Bond Fund AI USD	347.61M	7.97	-1.18	-

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.32	-4.78	-1.27%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,632.4	+335.9	+0.76%
US 500	5,982.4	+13.1	+0.22%
美元指數期貨	106.875	-0.632	-0.59%

倫敦布倫特原油	72.47	-2.16	-2.89%
WTI原油	68.91	-2.33	-3.27%
黃金	2,649.50	-87.70	-3.20%
銅	4.1560	+0.0230	+0.56%
天然氣	3.462	+0.175	+5.32%
美國二號棉花	71.85	+1.08	+1.53%
美國大豆	985.75	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0494	+0.0077	+0.74%
美元/日元	154.21	-0.54	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.2464	+0.0036	+0.05%
英鎊/美元	1.2562	+0.0031	+0.24%
美元/新臺幣	32.450	-0.134	-0.41%
美元/港幣	7.7828	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.04705	+0.01755	+0.35%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%