Principal DALI Opportunities Fund MYR(0P0000GFFH)

吉隆坡

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0.299 0.000 0%

01/11 - 關閉. MYR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: Principal Asset Management Berhad

國際證券識別碼(ISIN): MYU1000CW007

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.35B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000GFFH 持股

全面的主要持股資訊及 Principal DALI Opportunities Fund MYR (0P0000GFFH) 的關鍵持股資訊。我們的 Principal DALI Opportunities Fund MYR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.120	2.120	0.000
股票	97.880	97.880	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.112	17.300
市帳率	1.483	1.529
市銷率	1.763	1.656
市現率	6.699	5.468
股息收益率	1.912	2.829
5 年盈利增長	5.977	6.659

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	29.860	20.393
能源	14.800	6.224
房地產	10.770	7.563
公用事業	10.660	10.917
科技	9.960	15.361
基本材料	6.210	10.147
醫療保健	4.830	6.282
通訊服務	4.300	9.215
週期性消費	4.220	6.458
防禦型消費	3.350	9.984
金融服務	1.070	3.442

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	10.43	14.08	+1.29%
Gamuda	MYL5398OO002	7.47	8.65	+2.00%
IJM Corp	MYL3336OO004	5.74	3.060	+1.32%
Dialog	MYL7277OO006	5.64	2.07	-0.48%
Nationgate Holdings Bhd	MYQ0270OO007	5.33	2.11	+0.48%
Hartalega	MYL5168OO009	4.40	3.22	+0.94%
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	4.20	6.58	+1.08%
Dayang Enterprise	MYL5141OO006	4.17	2.210	+1.38%
Sunway	MYL5211OO007	3.78	4.420	+1.38%
Itmax System Bhd	MYL5309OO009	3.68	3.45	-1.71%

由Principal Asset Management Berhad發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MYU1000BD009	1.25B	1.74	-2.19	4.60
MYU1000EI002	351.89M	5.28	-1.49	6.90
MYU1000AW001	326.16M	27.57	5.31	3.58
MYU1000AN000	9.65M	3.63	1.93	3.44

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.80	+1.85	+0.55%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,863.4	-188.8	-0.45%
US 500	5,722.0	-6.8	-0.12%
美元指數期貨	103.745	-0.458	-0.44%

倫敦布倫特原油	75.11	+2.01	+2.75%
WTI原油	71.53	+2.04	+2.94%
黃金	2,746.65	-2.55	-0.09%
銅	4.4350	+0.0635	+1.45%
天然氣	2.776	+0.113	+4.24%
美國二號棉花	69.86	-0.31	-0.44%
美國大豆	996.75	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0884	+0.0050	+0.47%
美元/日元	152.11	-0.87	-0.57%
美元/離岸人民幣	7.1101	-0.0010	-0.01%
英鎊/美元	1.2954	+0.0029	+0.22%
美元/新臺幣	31.902	-0.036	-0.11%
美元/港幣	7.7729	-0.0051	-0.07%
日元/港幣	0.05110	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%