TA Dana Fokus(0P0000GBDW)

吉隆坡

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24/12 - 關閉. MYR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: TA Investment Management Berhad

國際證券識別碼(ISIN): MYU0100A3793

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 98.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000GBDW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.970	5.030	4.060
股票	99.030	99.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.838	16.075
市帳率	1.647	1.622
市銷率	0.936	1.623
市現率	10.596	9.238
股息收益率	2.697	2.165
5 年盈利增長	2.887	8.064

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	34.140	32.549
公用事業	15.280	6.456
科技	12.320	17.662
基本材料	9.650	6.642
防禦型消費	7.700	7.208
金融服務	7.620	6.470
能源	6.050	6.790
通訊服務	5.810	8.241
週期性消費	1.440	5.339

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	7.59	14.18	+0.71%
Bank Islam Malaysia Bhd	MYL5258OO008	7.22	2.46	-1.20%
United Plantations	MYL2089OO000	5.99	30.60	+2.00%
Dialog	MYL7277OO006	5.73	1.83	0.00%
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	5.50	6.72	0.00%
Gas Malaysia	MYL5209OO001	4.97	4.210	-0.47%
Econpile	MYL5253OO009	4.76	0.445	-2.22%
Frontken Corporation Bhd-Wb	-	4.25	-	-
Nextgreen Global	MYL7241OO002	4.07	0.880	-1.12%
Hartalega	MYL5168OO009	3.84	3.88	+1.04%

由TA Investment Management Berhad發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	MYU0100A3694		61.05M	0.09	-4.70	4.37
	MYU0100A3728		29.45M	10.18	-2.29	4.24

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.60	+0.55	+0.15%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,324.0	+73.8	+0.17%
US 500	6,035.5	-2.4	-0.04%
美元指數期貨	107.870	-0.153	-0.14%

倫敦布倫特原油	72.81	-0.36	-0.49%
WTI原油	69.59	-0.51	-0.73%
黃金	2,654.01	+18.51	+0.70%
銅	4.1380	+0.0280	+0.68%
天然氣	3.311	-0.193	-5.51%
美國二號棉花	68.77	-0.01	-0.01%
美國大豆	987.38	+17.38	+1.79%

歐元/美元	1.0422	+0.0018	+0.17%
美元/日元	157.96	+0.56	+0.36%
美元/離岸人民幣	7.3030	+0.0020	+0.03%
英鎊/美元	1.2527	-0.0027	-0.21%
美元/新臺幣	32.768	+0.095	+0.29%
美元/港幣	7.7679	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	4.91745	-0.01555	-0.32%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	0.00	0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	0.00	0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%